木曜日、BofA証券は目標株価を150.00ドルから165.00ドルに引き上げ、大手グラフィックス・チップメーカー、エヌビディア（NASDAQ:NVDA）への継続的な自信を示した。同社は、同社株の買いを維持している。
BofA証券は、エヌビディアの第2四半期の売上高が300億ドルに達し、コンセンサス286億ドルを上回ったことを指摘し、目標株価引き上げを正当化している。同社はまた、2025年度と2026年度の1株当たり利益（EPS）予想を修正し、それぞれ9％増の2.81ドルと3.90ドルとした。
好業績にもかかわらず、エヌビディアの株価が乱高下する可能性があるのは、第3四半期の売上高見通しが325億ドルで、コンセンサスの319億ドルをわずかに上回ったにすぎず、一部のアナリストの330億ドルから350億ドルという楽観的な予測を下回ったためだと同社は指摘している。この慎重なスタンスは、エヌビディアのブラックウェル・プラットフォームの立ち上げが遅れていることに起因しており、この立ち上げは従来の予想より1四半期遅れる見込みである。
同レポートはまた、Blackwellの立ち上げに伴う短期的なコスト圧迫の可能性を強調し、粗利益率が第3四半期の推定75%に対し、第4四半期は73%に近づく可能性があると予測している。こうした短期的な懸念にもかかわらず、BofA Securitiesは、エヌビディアの成長機会と、ジェネレーティブAIの分野で80%以上の市場シェアを持つエヌビディアの市場における主導的地位に対する強い信念を表明した。
BofAセキュリティーズは、次世代モデルがトレーニングに10倍から20倍のコンピューティング・パワーを必要とすると予測されるAI業界におけるエヌビディアの重要な役割を強調した。エヌビディアの次期製品Blackwellは、その前身であるHopperの3～4倍のコンピューティング・パワーを提供すると予想されている。
この技術的進歩は、AI導入がグローバルなクラウドや企業の顧客にとってミッションクリティカルな必須事項であると考えられており、NVIDIAが主要なターンキーソリューションを提供する上で極めて重要である。
最後に、同社はエヌビディアのバリュエーションが魅力的であることを強調しており、2025年暦年（CY25E）の予想利益に対する株価収益率（PE）は30倍から35倍で、1株当たり利益が40％以上成長するという予想に対して、PE成長率（PEG）を下回っており、エヌビディアは半導体セクターだけでなく、大型テクノロジー株や成長株の中でも傑出した存在であると位置付けている。
その他の最近のニュースでは、最近のアナリストレポートによると、エヌビディア・コーポレーションの業績は予想を上回っている。ウォルフ・リサーチは、予想を上回るエヌビディアの決算を受けて、エヌビディアのアウトパフォーム・レーティングを維持した。同社はまた、エヌビディアのBlackwell GPUの調整にも注目しており、これは生産歩留まりを向上させることを目的としたもので、第4会計四半期に開始される見込みであり、大きな収益を生み出すという。
Piper Sandlerは、Overweightのレーティングを再確認し、NVIDIAの堅調なファンダメンタルズと、歩留まりや製造上の問題はあるものの、Blackwell製品による収益増加の可能性を強調した。バーンスタインは、エヌビディア株の目標株価を引き上げ、特にデータセンター部門における同社の成長軌道とブラックウェル製品に対する高い需要に対する自信を反映した。
同社のコレット・クレス最高財務責任者（CFO）は最近、各国によるAIアプリケーションの採用が、2025年1月期のエヌビディアの収益に2桁台後半の数十億ドルを上乗せする可能性があると指摘した。これは、各国が自国の言語に合わせたAIモデルへの投資を増やし、エヌビディアのチップに対する需要の急増に寄与しているためである。
以上がエヌビディア・コーポレーションの最近の主な動きである。
InvestingProの洞察
エヌビディア（NASDAQ:NVDA）の将来に関するBofA証券の楽観論を反映し、InvestingProのデータは同社の財務の健全性と市場での地位に関する定量的な視点を提供しています。エヌビディアの時価総額は3,900億ドルと非常に高く、業界におけるその地位を裏付けています。PERは72.84倍と、かなりの収益倍率で取引されており、これはBofAのバリュエーション分析と一致しており、将来の収益成長に対する投資家の期待が高いことを示しています。さらに、エヌビディアの過去12ヶ月間の収益成長率は驚異的な208.27%であり、指数関数的な速度でトップラインを拡大する同社の能力を示しています。
InvestingProのヒントは、エヌビディアの強みと投資家の関心分野をさらに強調しています。同社は完璧なピオトロスキー・スコア9を誇っており、一流の財務健全性を示しています。アナリストは、エヌビディアが今年度も売上高を伸ばすと予想しており、BofA証券が提示した前向きな見通しを補強しています。より多くの洞察を求める投資家のために、InvestingProはエヌビディアに関する追加19のヒントを提供しており、https://www.investing.com/pro/NVDA。これらのヒントでは、エヌビディアの財務指標と市場パフォーマンスをより深く掘り下げ、十分な情報に基づいた投資判断を下すための貴重な情報を提供しています。
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