木曜日、ローゼンブラット・セキュリティーズは、エヌビディア・コーポレーション（NASDAQ:NVDA）の株価に対するポジティブな見通しを維持し、「買い」のレーティングと200.00ドルの目標株価を維持した。
同社のスタンスは、エヌビディアが好調な業績を報告し、特にHopperジェネレーティブAIとネットワーキング部門の成功を強調したことによる。同社の決算は予想を上回り、エヌビディアは来年度も継続的な収益成長を見込んでいる。
エヌビディアの売上総利益率（GM）は、新アーキテクチャ「ブラックウェル」の立ち上げに伴う初期費用に起因して、今後若干低下すると予測されている。このような状況にもかかわらず、同社の1月期の売上高は引き続き堅調で、数十億ドルの売上高が見込まれている。
Blackwellは現在、生産歩留まりを向上させることを目的としたマスク・アップデートを受けているが、これによって製品の機能や1月期の売上高が増加することには変わりはない。
ジェンセン・フアン最高経営責任者（CEO）をはじめとするエヌビディアの経営陣は、エヌビディアのGPU開発は、汎用コンピューティングよりも投資対効果が大きいアクセラレーテッド・コンピューティングと、展開の初期段階にある一般的なAIの急成長分野という2つの重要なトレンドによって推進されていると考えている。これらの要因は、エヌビディアの戦略と製品ロードマップの中核をなすものである。
発表後、株価は多少乱高下するかもしれないが、ローゼンブラット氏の分析によれば、粗利益率のわずかなリセットは投資家を躊躇させるものではないという。また、エヌビディアのブラックウェル・ロードマップが予定通り2026年まで進むと予想されていることも、同社の自信を後押ししている。
ローゼンブラットの目標株価200.00ドルは、2027会計年度の推定1株当たり利益（EPS）の約44倍の予想株価収益率（PER）倍率に基づいている。このバリュエーションは、現在の市場ダイナミクスに直面するエヌビディアの成長の可能性に対する長期的な視点を反映しています。
他の最近のニュースでは、エヌビディア・コーポレーションは、前四半期比15%増、前年比122%増の300億ドルという記録的な売上高を発表した後、複数のアナリストのレビューの対象となっている。投資会社ベアードは、エヌビディアの目標株価を増収期待から150ドルに引き上げ、ニーダムは、同社の好調な財務実績を受け、目標株価を145ドルに引き上げた。
サミット・インサイツは、エヌビディアの今後数四半期の売上総利益率見通しに対する懸念にもかかわらず、エヌビディアの買いレーティングを維持した。同様に、エドワード・ジョーンズは、エヌビディアがデータセンター・アクセラレータ・チップにおいて市場で圧倒的な存在感を示していることを評価し、レーティングを据え置いた。
Stifelは、NVIDIA株への信頼を再確認し、「買い」のレーティングと165.00ドルの目標株価を維持した。将来の成長を見込んで、エヌビディアはHopperアーキテクチャとBlackwell製品の成長が見込まれることから、第3四半期の売上高を325億ドルと予想している。
同社はまた、500億ドルの自社株買い戻しを発表しており、財務の健全性と将来の見通しに対する自信を反映している。これらはエヌビディアの最近の動向の一部である。
InvestingProインサイト
InvestingProによるリアルタイムのデータで記事を充実させると、エヌビディア・コーポレーション（NASDAQ:NVDA）は強固な財務状況を示している。最新の指標によると、エヌビディアは3,090億ドルの時価総額を誇り、半導体業界における重要性を強調している。同社の収益成長は目覚ましく、2025年第1四半期時点の過去12ヵ月間で208.27%増となっている。これは、ローゼンブラット証券の前向きな見通しと一致しており、継続的な収益成長への期待を裏付けている。
さらに、エヌビディアのPERは72.84倍で、高い方ではあるが、同社の将来の収益ポテンシャルに対する市場の楽観的な見方を反映している。これは、エヌビディアの有望な見通しを強調するInvestingPro Tipsの1つである、同社が今年度の売上成長を見込んでいることを考えると、特に関連性が高い。
同社の株価の動きはかなり不安定かもしれませんが、エヌビディアの半導体・半導体装置業界における著名なプレーヤーとしての地位は、1年間の価格総合収益率157.56%を含む様々な期間にわたる強力なリターン数値と相まって、回復力と長期的な成長の可能性を示唆しています。
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