木曜日、CFRAはアメリカン・イーグル・アウトフィッターズ（NYSE:AEO）株のレーティングをSellからHoldに引き上げ、目標株価は20.00ドルに維持した。この調整は、アメリカン・イーグルの最近の業績を受けており、ノーマライズした第2四半期の1株当たり利益（EPS）は0.39ドルで、コンセンサス予想を0.01ドル上回り、売上高は12.9億ドルで、予想の13.0億ドルをわずかに下回った。
今回のアップグレードは、アメリカン・イーグルの売上高が前年同期比8％増、既存店売上高が同5％増となり、同社の四半期業績が好転したことを反映している。アメリカン・イーグル傘下のブランド、エアリーも9％の増収、既存店売上高4％増を記録した。第2四半期の売上総利益率は前年同期比90ベーシスポイント増の38.6％となったが、これは主に製品コストの好影響によるものである。
CFRAのアナリストは、アメリカン・イーグルが営業利益予想を従来のレンジの上限まで引き上げたことに触れ、同社の財務ガイダンスの改善を強調した。同社の株価評価は、CFRAの2026年度予想EPSの11.5倍と、よりリーズナブルになったと見られている。
将来の業績予想について、CFRAは2025会計年度のEPS予想を0.05ドル上方修正し1.65ドルとする一方、2026会計年度の予想は1.75ドルに据え置いた。
目標株価は2026年1月期の予想EPSの11.4倍に基づいており、これは同社の3年平均の将来株価収益率（PER）倍率11.7倍をわずかに下回っている。このバリュエーションは、好調なスタートにもかかわらず下半期のガイダンスが弱く、売上総利益率の拡大が同業他社に遅れをとっていることに対するアナリストの警戒感を反映している。
その他の最近のニュースでは、アメリカン・イーグル・アウトフィッターズ社が発表した第2四半期の売上高は13億ドルで、コンセンサス予想の13億1,000万ドルをわずかに下回った。調整後の1株当たり利益は0.39ドルで、アナリスト予想と一致した。同社の売上高は前年同期比8％増となったが、これは自社ブランドの既存店売上高が5％増加したことと、Aerieのコンプ売上高が4％増加したことに支えられている。
ジェイ・ショッテンシュタイン最高経営責任者（CEO）は、「収益性の高い成長戦略（Powering Profitable Growth）」が好調なスタートを切り、2024年の営業利益見通しのハイエンドに到達する軌道に乗った、と同社の進展についてコメントした。
今後の見通しとして、アメリカン・イーグルは第3四半期の営業利益を1億2,000万ドルから1億2,500万ドルと予想している。同社はまた、通期の営業利益ガイダンスを4億5500万ドルから4億6500万ドルの範囲に引き上げた。
こうした動きを受け、シティのアナリストは、混迷する業績とガイダンスの更新についてコメントした。株価は下降すると予想しているものの、株価に対するネガティブなセンチメントが優勢であるため、株価の下降は限定的であろうと考えている。以上、アメリカン・イーグル・アウトフィッターズ社の最近の動向でした。
インベスティングプロの洞察
アメリカン・イーグル・アウトフィッターズ（NYSE:AEO）が決算期を迎えるにあたり、InvestingProのリアルタイムデータと分析は、CFRAによる最近の格付け更新に貴重な背景を提供しています。現在の時価総額は約41.3億ドルで、過去12ヶ月間のPERは12.67に調整されており、同社の評価は投資家にとって興味深いものです。特筆すべきは、アメリカン・イーグルが目先の利益成長に対して低いPERで取引されていることで、潜在的に割安株であることを示唆している。
また、InvestingProのデータでは、2025年第1四半期時点の過去12カ月間で6.16％の堅調な収益成長、39.19％の一貫した売上総利益率を強調している。これらの数字は、同期間の総資産利益率6.33%に反映されているように、アメリカン・イーグルの収益性を維持する能力を強調している。さらに、同社の株主価値へのコミットメントは、21年連続で維持され、2024年には2.3％の配当利回りを誇る配当金支払いからも明らかである。
インベスティング・プロのアメリカン・イーグルのヒントはさらに、アナリストが来期の業績予想を上方修正し、同社が今年も黒字を維持する見込みであることを明らかにしている。これらのポジティブな指標に加え、アメリカン・イーグルが中程度の負債で運営されており、流動資産が短期債務を上回っていることを考慮すると、同社の財務の健全性は安定しているように見える。より深い分析に関心のある読者のために、InvestingProはアメリカン・イーグルに関する6つのヒントを追加し、より包括的な投資見通しを提供している。
InvestingProの洞察は、CFRAの修正された見通しと一致しており、投資家にアメリカン・イーグルの財務状況と将来性についての微妙な理解を提供しています。次回の決算日は2024年8月29日に設定されており、投資家は同社の業績がこれらの有利な指標と予測に沿うかどうかを見極めたいと考えている。
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