ヘルスケア施設に特化した不動産投資信託であるケアトラスト・リート・インク（NYSE:CTRE）は本日、最大7億5,000万ドルに相当する可能性のある重要な株式分配契約を締結したと発表した。木曜日付けのこの契約には、BMO Capital Markets Corp.、BofA Securities, Inc.、Wells Fargo Securities, LLCなどの金融機関コンソーシアムが販売代理店およびフォワード・パーサーとして参加している。
契約条件に基づき、ケアトラスト・リートはこれらの代理店を通じて、市場価格または相対取引で普通株式を発行・売却することができる。またこの契約では、代理人が先渡購入者に代わって株式を売却する、先渡 売買契約も認められている。
これらの取引はいわゆる「アット・ザ・マーケット」売出しの一環であり、ニューヨーク証券取引所またはその他既存の当社普通株式の取引市場で行われる。
販売代理店は、売却された普通株式の売却価格の 2.0％を超えない手数料を受け取る。加えて、ケアトラスト・リートは、別個の条件契約を通じて、交渉された価格で販売代理店をプリンシパルとして株式を直接販売するオプションも有している。
この新しい株式販売契約は、2024年5月6日に以前のプログラムが終了し、約3百万ドルの普通株式が売れ残ったことを受けたものである。この新しいプログラムに基づく売却収入は、買収の可能性、負債の返済、運転資金を含む一般的な企業目的にケアトラスト・リートが使用する予定である。また、一時的に短期有利子投資に充当される可能性もあります。
ケアトラスト・リート投資法人は、先渡契約による売却代金を直ちに受け取ることはできないが、普通株式を交付することでこれらの契約を決済し、決済日に代金を受け取る予定である。同社は、市場の状況やその他の要因に応じて、これらの契約を現金、株式、またはそれらの組み合わせのいずれかで決済する裁量を有している。
この株式は、2023年2月24日にSECに提出されたCareTrust REITの発行登録書および木曜日に提出された目論見書補足書類に従って発行される。本プログラムに基づき販売される株式の有効性に関する法的意見は、DLA Piper LLP（米国）より提供されている。
その他の最近のニュースでは、ケアトラスト・リートの業績が顕著に躍進している。同社の2024年第2四半期報告書では、当初の予想を上回る大幅な資本展開が示された。
この積極的なアプローチにより、RBCキャピタル・マーケッツは予想を前向きに修正し、ケアトラスト・リートの目標株価を27.00ドルから31.00ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持した。
ケアトラスト・リートの第2四半期の業績は、総額約7億6,500万ドル、平均利回り9.5％の記録的な投資によって示された。その結果、同社の時価総額は84％急増し、初めて企業価値が40億ドルに達した。
こうした動きを受けて、同社は通期ガイダンスを引き上げ、1株当たり正規化営業活動から得た資金（FFO）を1.46ドルから1.48ドルの間、1株当たり分配可能資金（FAD）を1.50ドルから1.52ドルの間と予想した。
ベアードはまた、ケアトラスト・リートの見通しを修正し、アウトパフォームのレーティングを維持したまま、目標株価を26.00ドルから28.00ドルに引き上げた。この決定は、同社の財務予測と買収資金調達戦略の詳細な評価に従ったものである。
ベアードは、ケアトラスト・リートの1株当たり正規化分配可能資金（FAD）が2024年には1.52ドルに達し、その後2025年には1.70ドル、2026年には1.92ドルに増加すると予測している。こうした最近の動向は、同社の好調な業績と前向きな見通しを裏付けている。
インベスティング・プロの洞察
CareTrust REITの最近の株式分配契約を考慮すると、現在および潜在的な投資家は、InvestingProによる最新の財務指標とアナリストの洞察を考慮することが有益であると思われる。時価総額45.7億ドルのCareTrust REITは、ヘルスケア施設不動産投資セクターで強い存在感を示している。同社の株価収益率(PER)は50.32で、将来の収益成長に対する投資家の期待を反映しており、収益成長に対する潜在的価値を示すPEGレシオ0.88に支えられています。
インベスティング・プロのヒントは、ケアトラスト・リートが8年連続増配の歴史を持ち、株主への価値還元へのコミットメントを示唆していることを強調している。さらに、アナリストは今年の純利益と売上高の伸びを予想しており、これは同社の財務の健全性に対する前向きな見通しを示している可能性がある。ケアトラスト・リートの業績と将来展望をさらに掘り下げたい方のために、インベスティング・プロは、同社の財務と市場ポジションの包括的分析を提供する16の追加ヒントを提供しています。
過去12ヶ月の売上総利益率が95.8％と好調なことから、CareTrust REITは営業コストを効率的に管理する能力を示している。同期間の売上高成長率は21.2％で、事業活動の堅実な拡大を示唆している。これらの数字と3.9％の配当利回りは、成長と収入の両方を求める投資家にとって、ケアトラスト・リートを興味深い検討対象にしている。アナリストの改訂や株価変動率データなど、さらなる洞察については、InvestingProTipsの全セットをご覧になることをお勧めする。
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