金曜日、KeyBanc Capital Markets は、MongoDB, Inc. (NASDAQ:MDB) の目標株価を前回の278ドルから330ドルに引き上げ、同時にオーバーウェイトのレーティングを維持した。今回の調整は、MongoDB の第 2 四半期決算が予想を上回り、1300 万ドル（3%）の増収となったことを受けたもの。この業績は、前四半期の1,100万ドル（2.5%）を上回るものだった。
MongoDBの経営陣は、同社のAtlas製品の消費動向が予想を若干上回ったことを強調したが、それでも年初の予想を下回った。エンタープライズ・アドバンスド（EA）もまた、効果的な実行から恩恵を受け、好調な業績を報告した。
その結果、FY25の売上高予想は3,500万ドル増の19億2,500万ドルとなり、前年比14%増、コンセンサス予想の19億500万ドル（前年比13%増）を上回った。
同社は、以前から抱えていた市場投入の問題への対応で前進し、販売奨励金も調整した。これらの変更により、新規ビジネスが増加し、営業現場からの初期のフィードバックも好意的なものであったと報告されているが、高品質の仕事量獲得への影響を完全に評価するにはまだ時期尚早であると考えられている。
KeyBancのアナリストは、MongoDBを1,060億ドル以上と評価されるNoSQLデータベース市場で支配的なプレーヤーと見ている。同社はまた、MongoDBが中期的に、特にベクトル検索を提供することで、ジェネレーティブAIの台頭から大きな恩恵を受ける可能性があると予想している。このような楽観的な見通しと業績予想の引き上げが、目標株価引き上げの根拠となっている。
その他の最近のニュースでは、MongoDBは2024年度第2四半期にコンセンサス予想を上回る好調な業績を達成した。この業績を受けて、オッペンハイマーはアウトパフォームのレーティングを維持し、目標株価を350ドルに引き上げた。ループ・キャピタルも「買い」レーティングを維持し、目標株価を315ドルとし、スティフェルは目標株価を300ドルから325ドルに引き上げた。
NeedhamとTruist Securitiesもこれに続き、目標株価をそれぞれ335ドルと320ドルに引き上げた。これらの調整は、MongoDBの好調な第2四半期を反映しており、同社は前年同期比13％増の4億7800万ドルの収益を計上した。
今後、MongoDBの経営陣は、第3四半期の収益は4億9300万ドルから4億9700万ドル、2025会計年度通期の収益は19億2000万ドルから19億3000万ドルになると予想している。
InvestingProの洞察
InvestingProのデータによると、MongoDB (NASDAQ:MDB)の時価総額は現在180.2億ドルで、NoSQLデータベース市場における存在感の大きさを示している。6ヶ月間の価格トータルリターンが-45.1%という厳しい期間にもかかわらず、MongoDBの収益成長は堅調で、2023年第1四半期時点の直近12ヶ月では29.15%の伸びを示しています。この成長は、同社が不安定な市場でも収益源を効果的に拡大できることを裏付けている。
InvestingProのTipsによると、MongoDBの財務の健全性は、貸借対照表に負債よりも多くの現金を保有し、流動資産が短期債務を上回っているという事実によって支えられている。これは、同社が短期的に財務を管理するのに有利な位置づけです。さらに、アナリストは同社が今年黒字になると予測しており、収益改善に努めるMongoDBにとって転機となる可能性がある。より詳細な分析を求める投資家のために、https://www.investing.com/pro/MDB で利用可能な追加のInvestingProTipsがあります。
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