火曜日、TD Cowen は保険会社 Allstate Corp (NYSE:ALL) の目標株価を193.00ドルから224.00ドルに引き上げ、自信を示した。同社は株価の「買い」レーティングを維持し、保険会社の将来の業績に前向きな見通しを示した。
目標株価の引き上げは、同社の収益ポテンシャルと市場でのポジションに対する分析を反映したものである。TDコーウェンによれば、オールステートは引き続き大幅な料率引き上げの恩恵を受けており、収益性の高い保険契約増加の強い見通しを示している。同社は、オールステートの2025年の予想株価収益率（PER）が10.6倍と、競合のプログレッシブ・コーポレーション（NYSE:PGR）の21.0倍と比べて魅力的な水準であることを強調した。
TDコーウェンは保険会社の戦略的動きについて、オールステートのマーケティング支出の増加に注目している。この増加は、保険会社にとって重要な指標である保有契約件数（PIF）の予想以上の伸びにつながる可能性がある。
新たな目標株価 224 ドルは、TD コーウェンが予想する 2025 年のオールステートの一株当たり利益 (EPS) の 12 倍から 13 倍の倍率に基づいている。この修正は、投資家がオールステートの今後数年間のより安定した成長見通しを認識するであろうという期待に基づくものである。
他の最近のニュースでは、オールステート・コーポレーションは7月にハリケーン「ベリル」による推定2億2,600万ドルを含む多額の災害損失を計上し、その結果、損失総額は5億4,200万ドルに達した。
これらの損失を受け、キーフ・ブリュイエット＆ウッズはオールステートの2024年第3四半期および通年の1株当たり利益（EPS）予想をそれぞれ1.61ドルおよび13.10ドルに修正した。にもかかわらず、同社はオールステートのアウトパフォームのレーティングを維持し、その経営力と回復の可能性を予測している。
最近の動向では、オールステートはCFRAにより目標株価200.00ドルを維持したまま、買いからホールドに格下げされた。さらにオールステートは、雇用者任意福利厚生事業をスタン・コープ・フィナンシャルに20億ドルで売却すると発表した。
この売却により、約16億ドルの資本が確保され、同社の中核事業である自動車保険と住宅所有者保険への再投資に充てられる見通しである。TDコーウェンやパイパー・サンドラーを含むアナリスト会社は、オールステートのポジティブな評価を維持しており、売却による潜在的な利益を認めている。ウェルズ・ファーゴはオールステートをアンダーウェイトからイコールウェイトに格上げし、自動車マージンの改善と資本の増強が見込まれることを評価した。
インベスティング・プロの洞察
TDコーウェンによる楽観論に加え、オールステート・コーポレーション（NYSE:ALL）は、13年連続増配の実績に反映されるように、一貫した株主還元で際立っている。このような配当成長への献身は、同社の財務の健全性と投資家に報いるというコミットメントの証である。さらに、オールステートの純利益は今年も伸びると予想されており、競争の激しい保険業界においてその地位をさらに強固なものにする可能性がある。
InvestingProのデータでは、時価総額498億6,000万ドルというオールステートの市場での存在感の大きさが強調されている。同社の株価収益率（PER）は17で、2024年第2四半期時点の過去12ヵ月に基づく予想PERは16.57であり、利益に対する妥当なバリュエーションを示唆している。さらに、オールステートは2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間で10.4%という健全な収益成長を示しており、好調な業績を示している。
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