日、調査会社バーンスタインは、オラクル・コーポレーション（NYSE:ORCL）の株価に対するポジティブなスタンスを維持し、ハイテク大手オラクル株のアウトパフォーム・レーティングと目標株価171.00ドルを再度発表した。同社によると、オラクルは経済が不安定な時期にも安定した企業として認知されており、その成長見通しはますます前面に出てきているという。
同社は、オラクルの第2世代オラクル・クラウド・インフラストラクチャー（OCI）やAutonomous Database、戦略的バックオフィス事業など、クラウド・サービスへの戦略的シフトが、当面の間、持続的な収益成長を促進すると見ている。
バーンスタインは、マクロ経済環境が軟化している現在、オラクルのバリュエーションが妥当であることを強調し、同社のディフェンシブな資質を指摘した。こうした特性と2025年の良好な見通しが相まって、オラクルは成長加速の可能性を示唆している。
同社は、オラクルのクラウド移行が長期的な収益見通しにおける重要な要素であると分析している。同社のOCI Gen IIとAutonomous Databaseは、この持続的な成長軌道に大きく貢献すると見ている。
まとめると、バーンスタインのポジションは、戦略的なクラウド・イニシアチブと市場での確固たるポジショニングに支えられたオラクルの将来の業績に対する自信を反映している。目標株価171.00ドルは据え置かれており、オラクルの企業価値と成長の可能性を確信していることを示している。
最近のニュースでは、オラクルがソーシャルメディア・プラットフォームのTikTokと法的係争を続けていることが注目されている。TikTokは、親会社であるByteDanceに対し、国家安全保障上の懸念があるとして、米国司法省から米国事業の売却を命じられたことに異議を唱えている。
同社はこうした主張に反論し、同社のユーザーデータとコンテンツ推薦アルゴリズムは米国に拠点を置くオラクルのクラウドサーバーに安全に保管されていることを強調している。こうした動きは、控訴裁判所がこの法的紛争について口頭弁論を行う準備を進めている中で展開されている。
もうひとつの重要な進展として、オラクルは最近、いかなる不正行為も行っていないと主張しているにもかかわらず、プライバシー訴訟で1億1500万ドルで和解した。和解契約では、オラクルは自社ウェブサイトを除き、ユーザーが訪問したウェブサイトのURLやオンラインフォームに入力されたテキストから、ユーザーが生成した情報の収集を中止することが求められている。
財務面では、みずほ証券はオラクルの格付けをアウトパフォームに据え置き、第1四半期とアナリスト・デーを前にポジティブな見通しを維持している。アナリストは、オラクルはオラクル・クラウド・インフラストラクチャの強さに牽引され、予想を上回るだろうと予測している。
人工知能の拡大、マルチクラウド・パートナーシップによって促進されるデータベース移行、サーナー事業の回復の可能性などから、さらなる成長が見込まれている。エドワード・ジョーンズもオラクルの買いを維持しており、クラウドサービスへの戦略的拡大と、サーナーの完全統合に伴う売上増が期待できると指摘している。
InvestingProの洞察
オラクル・コーポレーションに対するバーンスタインの楽観的な見通しを踏まえ、InvestingProの最新データでは、同社の財務的な特徴が強調されている。オラクルの時価総額は3,893億8,000万ドルで、テクノロジー・セクターでの存在感を示している。同社のPERは38.08倍と高く、確立された評判と市場での地位に沿った割高な市場評価を示唆しています。
InvestingProのTipsによると、オラクルは10年連続で増配しているだけでなく、16年連続で配当支払いを維持しており、株主還元への強いコミットメントを示している。さらに、同社の収益は2024年第4四半期時点で過去12ヶ月間に6.02%増加しており、健全な財務軌道を示しています。
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