水曜日、CLSAはCoupang Inc (NYSE: CPNG)のレーティングを引き上げ、HoldからOutperformに変更した。同社はまた、同社株式の目標株価を31.00ドルに引き上げ、前回の18.00ドルから大幅に引き上げた。この修正は、今後数年間のCoupangの成長と収益性の予測に対する前向きな見通しを反映している。
CLSAがCoupangの将来の業績について楽観的な見方をしているのは、今後5年間の年間トップライン成長率が17％という予測に基づいている。この成長は、業界の拡大と、Coupangが統合と顧客ロイヤリティの強化を通じてさらなる市場シェアを獲得する能力によって期待される。当社は、これらの要因がCoupangの市場プレゼンス向上に寄与すると予想している。
分析ではさらに、Coupangの営業利益率が改善し、2023年の1.9%から2027年には5%を超えると予測している。このようなマージンの増加が予想されるのは、同社が市場での優位性を高めているためである。同社は、クーパンの株価を投資対象として評価する際には、急速な利益率拡大の可能性を考慮することの重要性を強調している。
CLSAはコメントで、格上げと新たな目標株価の根拠を強調し、「Coupangの今後5年間のトップライン成長率は、業界の成長と統合による市場シェアの拡大、ロックイン効果の強化により、年率17％と予測している。営業利益率は2023年の1.9%から2027年には5%以上に改善し、市場支配力が高まると予想する。
急速なマージン拡大を捉えるには、クーパンは中長期的な視点でアプローチすべきと考える。目標株価を18米ドルから31米ドルに引き上げ、レーティングをホールドからO-PFに格上げする。"
当社のCoupang Incに対するスタンスの修正は、投資家が同社の予想される成長と収益性の軌道を利用するために、中長期的な投資視野で株式を検討する可能性があることを示唆している。
その他の最近のニュースでは、Coupang, Inc.は2024年第2四半期に力強い成長を遂げ、恒常為替レートでの収益が30%増加し、アクティブ顧客数が12%増加した。7,700万ドルの純損失にもかかわらず、韓国の大手Eコマースは21億ドルを超える大幅な売上総利益を達成した。マーケットプレイスの売上は13四半期連続でファーストパーティーの売上を上回り、好業績に貢献した。
モルガン・スタンレーは、同社の安定した業績と市場シェア拡大の可能性を評価し、クーパン株のオーバーウェイト・レーティングを維持している。また、フリーキャッシュフローの改善が見込まれることや、台湾を中心とした国際的な成長機会についても指摘している。
しかし、モルガン・スタンレーは、2024年第2四半期にファーストパーティーの売上高が伸び悩んだことを受け、クーパンの業績予想を若干下方修正した。こうした調整にもかかわらず、モルガン・スタンレーはCoupangの将来について楽観的な見方を崩していない。こうした最近の動きは、Coupangの継続的な事業戦略と業績を反映している。
InvestingProの洞察
CLSAによるCoupang Inc (NYSE: CPNG)に対するポジティブな見通しに続き、InvestingProのデータは同社の財務の健全性と市場での地位に関する追加情報を提供する。時価総額394.6億ドル、PER37.45のCoupangは、成長の可能性を反映し、市場で大きく評価されている。同社の売上高は、2023年第1四半期現在、過去12ヶ月間で23.18%成長しており、拡大し、より高い売上高を生み出す能力を示している。これは、今後5年間の年間トップライン成長率17%というCLSAの予想と一致している。
InvestingProのヒントは、Coupangがバランスシート上で負債よりも多くの現金を保持していることを強調し、これは財務の安定性の強力な指標である。さらに、アナリストは来期の業績を上方修正しており、同社の将来の収益性に対するポジティブなセンチメントを示唆している。さらなる洞察を求める投資家のために、インベスティング・プロでは、売上成長予測、PER比較、業界地位などの側面を掘り下げた12の追加ヒントを用意しており、すべてhttps://www.investing.com/pro/CPNG。
目標株価の修正とインベスティング・プロの好意的な指標を合わせると、同社の堅調な収益成長とアナリストの好意的な業績修正を考慮すると、クーパンの株価は中長期的な投資視野を持つ投資家にとって魅力的な機会となる可能性がある。
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