水曜、バークレイズはシュナイダーエレクトリックSE（EPA:SU）（OTC:SBGSY）のカバレッジをオーバーウエートで開始し、目標株価を262.00ユーロとした。同社は、電気および欧州資本財セクターの同業他社と比較して、同社の大幅な成長と収益性の可能性を強調した。
この評価は、シュナイダーエレクトリックの株価が下落し、現在ではSXNPの2年先EV/EBITと比較して約35％のプレミアムで取引されていることを受けたものである。バークレイズは、シュナイダーが同業電機メーカーの平均の2倍以上の成長を達成し、セクター平均より400bp以上高い調整後EBITAマージンを維持すると予想している。
バークレイズの分析では、シュナイダーエレクトリックのマージン水準とトップクラスのフリー・キャッシュ・フロー（FCF）マージンから、シュナイダーエレクトリックの業績は高品質な産業用機器メーカーと同等であるとしている。こうした財務指標から、シュナイダーエレクトリックの株価は少なくとも優良工業製品の平均評価額と同程度の水準で取引されることが保証されており、これは同セクターに対して約55％のプレミアムになると同社は主張している。
目標株価262.00ユーロは、シュナイダーエレクトリックが2025年の推定EV/EBITA倍率で同セクターに匹敵するプレミアムで取引されるとの予想に基づいている。バークレイズのポジティブな見通しは、シュナイダーエレクトリックが業界内で収益性と成長において競争力を維持する能力に対する自信を反映している。
その他の最近のニュースでは、シュナイダーエレクトリックが上半期決算を受けて複数の大手金融会社の注目を集めている。ドイツ銀行はシュナイダーエレクトリックの目標株価を215ユーロに引き上げ、ホールドを維持した。財務状況はまちまちだったものの、同社の上半期決算では調整後EBITAがコンセンサスを5％上回った。
同社の通期マージン見通しは保守的なもので、下期は50-100ベーシス・ポイントの前期の減少にとどまると予想している。こうした動きに基づき、ドイツ銀行はシュナイダーエレクトリックのマージン見通しを18.5%に修正し、2024年から2026年の1株当たり利益見通しを1%上方修正した。
さらに、ジェフリーズはシュナイダーエレクトリックの株価をホールドからバイに格上げし、目標株価を260ユーロに引き上げた。綿密な調査の結果、ジェフリーズはシュナイダー・エレクトリックの2025年度の調整後1株当たり利益が、シュナイダーのエネルギー管理事業における好調な販売量と価格設定により、コンセンサスを6％上回ると予想している。
UBSもシュナイダーエレクトリックの買いを継続し、同セクターで最も有望な成長ストーリーのひとつと見ている。これらの最近の動向は、シュナイダーエレクトリックの戦略的位置づけの前向きな見通しと、一貫した業績を通じて株主価値を高める可能性を浮き彫りにしています。
InvestingProの洞察
バークレイズは最近、シュナイダーエレクトリックSEのカバレッジをオーバーウエイト、目標株価262.00ユーロで開始したが、これは電気および欧州資本財セクターにおける同社の力強い可能性を強調するものである。この分析をさらに補完するため、インベスティング・プロのデータは同社の財務の健全性と市場パフォーマンスに関する追加的な洞察を提供している。
2024年第2四半期までの過去12ヶ月の時点で、シュナイダーエレクトリックは593.8億米ドルの時価総額を誇っており、市場での大きな存在感を反映している。同社のPERは32.4倍で、30.08倍に調整されており、業界平均よりも高いバリュエーションを示している。この高収益倍率は、InvestingProのヒントの1つと一致し、シュナイダーエレクトリックがプレミアムで取引されていることを示唆している。シュナイダーエレクトリックの株価純資産倍率も4.57倍と高水準であり、プレミアム評価説を補強している。
成長面では、シュナイダーエレクトリックは過去12ヶ月間で1.99%の収益成長率を示しており、四半期成長率は3.06%とやや高い。これらの数字は、同社の収益が着実に上昇傾向にあることを示している。
InvestingProのTipsはさらに、シュナイダーエレクトリックの株主への報奨における一貫性を強調しており、10年連続で増配し、29年連続で配当を維持している。この実績は、同社の財務安定性と株主還元へのコミットメントの証です。
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