Roth/MKMは、オンラインブランド管理を専門とするハイテク企業、Yext Inc.
同社は目標株価を従来の8.00ドルから7.50ドルに引き下げたが、株価は「買い」を維持している。
同社は第2四半期のEBITDA（金利、税金、減価償却費、償却費控除前利益）を大幅に上方修正したものの、トップラインの業績は予想を下回る結果となった。
報告書の中で注目すべき点は、年間直接収入（ARR）が前四半期比で増加したことで、この指標は1年ぶりの上昇となった。経営陣は、この伸びは過去3ヶ月間の新規顧客獲得によるものだとしている。
Yextの経営陣は、2025年暦年に向けてARRを加速させ、EBITDAマージンを拡大させることができると改めて自信を示した。彼らは、2024暦年と一致する2025会計年度末までに、Yextは1億ドルのEBITDAランレートと9000万ドルを超えるフリーキャッシュフロー（FCF）ランレートを達成できると予測している。
その他の最近のニュースとして、Yextは市場ダイナミクスに対応するため、サードパーティ再販業者側で利用ベースの価格設定に移行している。この移行は、報告されたARRを低下させるかもしれないが、顧客の柔軟性を高めることを目的としている。リセラー事業のコミットメントARRは200万ドル減少したものの、売上は横ばいだった。
InvestingProの洞察
Roth/MKMによるイエクスト・インク（NYSE: YEXT）の最近の財務見通しの調整を踏まえて、リアルタイムデータとInvestingProのヒントを検証することで、投資家にとってさらなる背景が見えてくる。同社の時価総額は6億2,060万ドルで、現在の収益性の低さを反映してPERはマイナス101.67倍となっているものの、貸借対照表上では負債よりも現金の方が多く、財務の健全性には明るい兆しが見られます。さらに、2025年第1四半期時点の過去12ヶ月間の売上総利益率は78.13%という驚異的な数字であり、同社が業務レベルで収益性を維持できることを強調している。
InvestingPro Tipsの中で注目すべき点は、経営陣が積極的に自社株買いを行っており、会社の将来に対する自信を示していることと、アナリストがYextは今年中に黒字化すると予測していることです。これは、ARRの加速とEBITDAマージンの拡大という経営陣自身の予測と一致している。ただし、4人のアナリストが来期の業績を下方修正している点には注意が必要だ。より詳細な分析にご興味のある方は、https://www.investing.com/pro/YEXT、InvestingProTipsをご参照ください。
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