ゴールドマン・サックスは、ホーメル・フーズ（NYSE：HRL）の売りレーティングを据え置き、目標株価は28.00ドルに設定している。
同社の最近の決算を確認した後も、同社のスタンスはほとんど変わっていない。アナリストは、ホーメルの短期的な業績見通しは同社の高い評価を正当化するものではないと指摘。
様々な食肉・食品で知られるホーメル・フーズは、プランターズ・ブランドの生産問題に直面している。しかし、2025年3月期にはこれらの問題が解決される見込みであること、同社が現在進めている変革への取り組みが軌道に乗る可能性が高いことから、業績の拡大が期待されている。
これらの要因によって、1株当たり利益（EPS）の成長が回復する可能性があるとみられる。
こうした見通しにもかかわらず、現在のコンセンサス予想ではすでに約6％の成長を見込んでいる。この成長予想には、商品七面鳥市場の循環的正常化による潜在的利益も含まれている。
同アナリストは、このような市場の変化による収益成長の持続性に懐疑的な見方を示し、消費財メーカーであるホーメルのプレミアム評価を正当化すべきではないと示唆した。
他の最近のニュースでは、ホーメル・フーズ・コーポレーションが2024年度第3四半期決算を発表したが、ホーメル・ブラックラベル・ベーコン、ジェニーオー・ターキー、SPAMランチョンミートなどの小売ブランドは売上を伸ばした。
フードサービス部門は5四半期連続で業界を上回る売上成長を記録し、インターナショナル部門は大幅に回復した。しかし、同社は七面鳥市場で困難に直面し、プランターズ工場で生産中断が発生した。ホーメルは、現在の市場環境と戦略的投資を反映し、2024年度の売上高と利益のガイダンスを修正した。
ホーメルは、戦略的取引と広告投資に支えられ、小売部門の勢いが続くと予想している。フードサービス部門は主要製品カテゴリーに牽引され、販売量と売上高の伸びを維持する見込み。
同社はプランターズブランドの回復と国際事業の成長を楽観視している。しかし、商品市況や生産の混乱などの課題により、ホーメルは売上高ガイダンスを調整した。
インベスティングプロの洞察
ホーメル・フーズ(NYSE:HRL)が現在の課題を克服し、将来の収益成長を見込む中で、同社の財務の健全性と投資の可能性が注目される。時価総額170億ドル、PER20.82倍（2024年第2四半期現在）のホーメルの評価指標は、複雑な様相を呈している。同社は16.84%という弱い粗利益率に苦しんでいるが、ホーメルが31年連続で増配しており、株主還元へのコミットメントを示していることは注目に値する。この献身は、同社が54年連続で配当を維持していることでさらに強化されている。
InvestingProのヒントは、ホーメルがキャッシュフローで利払いを十分にカバーできることを強調し、財務の強靭性を示唆している。さらに、流動資産は短期債務を上回っており、当面の金融負債を満たすための強力なポジションを示している。アナリストは、ホーメルは今年黒字になると予測しているが、これは過去12ヶ月間のホーメルの収益性が裏付けている。
ホーメルの株式を検討している投資家にとって、アナリストの評価とこれらの要因を比較検討することは重要である。同社は適度な負債水準で経営しており、配当を通じて株主への一貫した還元を示しているため、インカム重視の投資家には魅力的かもしれない。より詳細な分析をお探しの方は、インベスティング・プロがホーメル・フーズに関する追加情報を提供しており、https://www.investing.com/pro/HRL。
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