木曜日、モルガン・スタンレーはc3.ai (NYSE:AI)株の見通しを調整し、同社の目標株価を前回の23ドルから21ドルに引き下げ、アンダーウェイトのレーティングを維持した。同社は、収益が6四半期連続で加速しているにもかかわらず、その増加はソフトウェア販売よりもサービスによるものであり、コンセンサス予想を下回ったと指摘。
同アナリストは、c3.aiの契約締結、パイロット・プログラム、パートナーへの貢献における力強い勢いを認めた。しかし、同社の収益の伸びと営業利益率はモルガン・スタンレーの基準を満たさず、株価のアンダーウエイト評価は継続となった。
企業向けAIアプリケーションに特化したc3.aiは、競争が激しく急速に進化する市場における同社の業績を評価する投資家の監視下に置かれている。目標株価の修正は、同社の将来の業績に対する慎重なスタンスを反映している。
モルガン・スタンレーによる評価は、ハイテク企業が持続可能な成長と収益性を示すという強いプレッシャーに直面している時に下された。c3.aiの成功には、契約やパイロット・プログラムを長期的で有利な契約に転換する能力が不可欠となる。
c3.aiの投資家は、同社が市場の需要にどのように適応していくのか、またサービス全体の成長に合わせてソフトウェア収益を向上させることができるのか、注視していくことになるだろう。新しい目標株価は、市場におけるc3.aiの価値と将来性に対するモルガン・スタンレーの現在の見解を表している。
他の最近のニュースでは、C3.ai, Inc.の業績に大きな変化があった。同社は第1四半期の調整後1株当たり0.05ドルの損失を計上し、アナリスト予想の0.13ドルの損失を上回った。売上高は8,720万ドルで、コンセンサス予想の8,694万ドルをわずかに上回り、前年同期の7,240万ドルから21％の伸びを示した。
しかし、C3.aiは2025年第2四半期と通期の見通しを下方修正し、売上高は8,860万ドルから9,360万ドル、通期売上高は3億7,000万ドルから3億9,500万ドルと予想した。
独立系アナリスト会社DA Davidsonは、C3.aiの目標株価を前回の30.00ドルから20.00ドルに修正し、中立のレーティングを維持した。同社は調整の主な理由として、サブスクリプション収入の減少を挙げている。このような状況にもかかわらず、C3.aiは州政府および地方政府分野で前向きな動きを見せており、いくつかの重要な契約を発表し、政府プログラムを対象とした新しいジェネレーティブAIソリューションを導入した。
C3.aiはまた、当四半期に710万ドルのフリーキャッシュフローの黒字を計上し、7億6,250万ドルの現金、現金同等物、有価証券を有する強固なキャッシュポジションを維持している。これらは、同社の業績と方向性を反映した最近の動きである。
InvestingProの洞察
InvestingProのデータによると、c3.ai (NYSE:AI)の時価総額は29.2億ドルで、PERはマイナス9.9倍となっており、投資家は将来の成長見通しと現在の収益性の低さを比較していることが分かります。同社の過去12ヶ月間の収益成長率は16.41%であったにもかかわらず、営業利益率は-102.5%と大幅なマイナスであり、収益性を達成する上で直面している課題を浮き彫りにしている。
InvestingProの注目すべきヒントは、c3.aiがバランスシート上で負債よりも多くの現金を維持していることである。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、当面の財務責任をカバーするための強固なポジションを示唆している。しかし、アナリストは、同社が今年利益を上げるとは予想しておらず、株価は過去3ヶ月で24.71％下落するなど、大きな変動性を経験しているため、慎重な姿勢を崩していない。
c3.aiの財務の健全性と将来の展望をより深く知りたい投資家のために、InvestingProはさらなる洞察とヒントを提供しています。現在、InvestingProではさらに6つのヒントを提供しており、https://www.investing.com/pro/AI。これらのヒントは、モルガン・スタンレーの調整後の見通しに関する貴重な文脈を提供し、投資家がc3.aiへの投資に関して十分な情報に基づいた意思決定を行う上で役立つ可能性があります。
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