ジェフリーズはベリント・システムズ（NASDAQ: VRNT）のレーティングをHoldに据え置いたが、目標株価を32.00ドルから28.00ドルに引き下げた。
この調整は、同社が発表した決算が予想を下回り、総収入が1％減、1株当たり利益（EPS）が7％減となったことを受けたもの。
この未達は、SaaS（Software as a Service）契約の遅れに起因する。
ベリントの経営陣は、業績未達にもかかわらず、2025会計年度（FY25）の売上高とEPSの目標を確認した。また、Bot製品のパイプラインは引き続き好調であると述べた。しかし、FY25までのバンドルSaaSの成長率予測は依然として14%に設定されており、12月に設定された約20%の目標を下回っている。
同社首脳陣は、今回の業績がマクロ経済要因や人工知能（AI）分野の混乱に影響されたものではないことを強調した。また、将来の目標が確認されたことは、現在の課題にもかかわらず、同社の戦略的方向性に対する自信を示唆している。
その他の最近のニュースでは、ベリント・システムズが第2四半期決算を発表し、トップ・ボトムラインともにコンセンサス予想を下回った。調整後の1株当たり利益は0.49ドルと予想の0.53ドルを下回り、売上高は2億1,017万ドルとコンセンサス予想の2億1,281万ドルを下回った。
こうした数字にもかかわらず、ベリントは人工知能（AI）の予約が前年比で40％増加し、バンドル型SaaSの収益成長が15％加速したことを強調した。
エバーコアISIはベリント・システムズの見通しを修正し、目標株価を34ドルから30ドルに引き下げる一方、インラインのレーティングを維持した。この修正は、150万ドルの取引遅延と第2四半期の混在した業績によるもの。
しかしベリントの経営陣は、2025会計年度の売上高ガイダンスを約9億3300万ドルと再表示し、中間値で前年比約5％の成長、一株当たり利益（EPS）2.90ドルを示した。
報告書はまた、サービス型ソフトウェア（SaaS）の年間経常収益（ARR）が前年比10.7%増で、新規ARRは113%増の1,880万ドルに達したことを強調した。ベリントは戦略を刷新し、従来はバンドル型SaaS顧客専用だったAIボットの導入を、レガシー型SaaS顧客とバンドルなしSaaS顧客にも可能にした。
InvestingProの洞察
ベリントシステムズ(NASDAQ:VRNT)の最近の業績報告を踏まえて、InvestingProの追加洞察を検討することは価値がある。同社の積極的な自社株買い戦略は、インベスティング・プロのヒントの1つで指摘したように、会社の本質的価値に対する経営陣の信念を示すものです。このことは、ベリントが過去12ヶ月間黒字であり、アナリストが今年の純利益の伸びを予想していることからも裏付けられる。株主利回りが高く、積極的な自社株買い方針と収益性の見通しを持つ企業を求める投資家にとって、こうした要素は魅力的だろう。
InvestingProのデータによると、時価総額は18.4億ドル、株価収益率（PER）は62.77で、割高なバリュエーションを示唆している。2025年第1四半期時点の過去12ヶ月間の売上高は9億1,510万ドルで、成長率は1.58％と緩やかだ。ジェフリーズによる最近の目標株価調整にもかかわらず、アナリストとInvestingProによるフェアバリュー予想は、ベリントをそれぞれ38ドルと42.98ドルとしており、現在価格29.87ドルでの潜在的な過小評価を示している。
より詳細な分析に関心のある方には、ベリントの財務状況と市場でのポジションを包括的に理解できる、追加のインベスティング・プロ・ヒントがご利用いただけます。これらのヒントには、収益倍率や収益性に関する洞察も含まれており、https://www.investing.com/pro/VRNT。
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