BofA証券はディックス・スポーティング・グッズ（NYSE：DKS）の見通しを調整し、目標株価を前回の240ドルから250ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを維持している。
今回の調整は、ディックス・スポーティング・グッズが発表した2025年度第2四半期の調整後1株当たり利益（EPS）が予想を上回ったことを受けたもの。
ディックス・スポーティング・グッズが発表した調整後EPSは4.37ドルで、予想の3.86ドルを大幅に上回った。報告された利益には、会計暦の変更に起因する0.30ドルの利益が含まれている。
さらに、既存店売上高は4.5％増と予想の3.5％を上回った。この伸びは、チケット売上が3.5％増、トランザクションが1％増となったことによる。
売上総利益率も改善し、前年比231ベーシスポイント増の36.7％となった。これは主に、良好な商品ミックスと、前年度から増加したシュリンクレベルと調整額の上乗せにより、商品マージンが増加したことによるものである。さらに、同社は人件費のレバレッジ効果も享受した。
この好業績は、ディックス・スポーティング・グッズの在庫管理に対する自信に裏打ちされたものである。同社は、第2四半期の在庫が前年同期比で11.5％増加したと報告し、第3四半期に向けて在庫はクリーンで、十分な態勢を整えていると述べた。
その他の最近のニュースでは、ディックス・スポーティング・グッズは2024年第2四半期に好調な業績を報告し、売上高は予想を上回る7.8%増の約35億ドル、1株当たり利益（EPS）は前年同期比55%増の4.37ドルとなった。
既存店売上高も4.5％増加した。これらの結果を受け、ディックス・スポーティング・グッズは2024年の非GAAPベースのEPSガイダンスを13.55ドルから13.90ドルの範囲に引き上げ、前回予想の13.35ドルから13.75ドルに引き上げた。
アナリストの反応は様々だ。ゴールドマン・サックスは同小売企業株の買いレーティングと目標株価261ドルを維持したが、シティは目標株価を230ドルに引き下げた。ジェフリーズは目標株価を225ドルに引き上げ、テルゼー・アドバイザリー・グループは目標株価を260ドルに据え置いた。
同社は品揃え、店舗体験、オムニチャネル機能の強化など戦略的イニシアティブへの投資を続けており、House of SportやField Houseといったコンセプトストアの成功が同社の成長に貢献している。
インベスティングプロの洞察
ディックス・スポーティング・グッズの明るい業績報告を受けて、InvestingProのデータは同社の財務の健全性と市場ポジションをさらに詳しく説明しています。時価総額約180億ドル、PER17.4のディックス・スポーティング・グッズは、小売セクターで強い存在感を示している。2023年第1四半期時点の過去12ヵ月間の売上高は131.6億ドル近くに達し、成長率は5.2％で、堅調な財務実績を示している。さらに、同社の売上総利益率は35.05％と健全であり、市場の課題の中で収益性を維持する能力を強調している。
InvestingProのヒントは、アナリストがディックス・スポーティング・グッズの業績を上方修正したことを強調している。さらに、同社は株主還元へのコミットメントを示し、14年連続で配当金の支払いを維持し、2023年第1四半期現在、過去12ヶ月間で10％の配当金の伸びを示している。より深い分析に関心のある投資家のために、同社の株価変動、キャッシュフローの安定性、債務管理に関する洞察を提供する、12以上の追加的なインベスティング・プロのヒントが利用可能です。
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