木曜日、モルガン・スタンレーはS&Pグローバル（NYSE: SPGI）のアウトルックを更新し、目標株価を前回の530ドルから564ドルに引き上げ、同時にオーバーウエートのレーティングを維持した。同社は、同社の強固な競争力、大きな市場シェア、高い利益率を、ポジティブな評価を支える重要な要因として強調した。
モルガン・スタンレーのアナリストは、S&Pグローバルの財務の強さと成長の可能性を評価し、同社の価格決定力の活用、新製品の革新、グローバルな事業展開、事業横断的な機会の活用などの能力を評価した。これらの戦略により、2025年までの1株当たり利益（EPS）の年平均成長率（CAGR）は10％台前半になると予想される。
S&Pグローバルが人工知能（AI）に取り組んでいることもプラス面として強調され、同社はモルガン・スタンレーのAIフレームワークに基づいて情報サービス・セクターのトップ・パフォーマーに認定された。同社の分析によると、S&PグローバルはAIの進歩から利益を得るのに有利な立場にあるという。
さらに、同社の株主還元へのコミットメントも強調された。S&Pグローバルは、フリーキャッシュフロー（FCF）の85％を配当と自社株買いを通じて株主に還元することを目指しており、これは同社の強力な財務管理と株主に優しい方針を示している。
アナリストは最後に、S&Pグローバルの強固なバランスシートと魅力的なバリュエーションを指摘し、同社は情報サービス業界においてクラス最高のビジネスであると述べた。
その他の最近のニュースでは、S&Pグローバルは、格付け部門からの取引収入が60%増加したことにより、総収入が16%増と大幅に急増し、好調な財務実績を示している。同社のサブスクリプション商品も前年比8％増となった。ゴールドマン・サックスとBMOキャピタルは、S&Pグローバル株の目標株価を引き上げた。
特に格付け事業は、債券発行量の多さから恩恵を受け、プラス修正サイクルを牽引したことが評価された。経営陣は2024年通年の格付債発行見通しを大幅に上方修正し、6～10％の増加から約25％へと急増させた。この調整により、格付け収入は10％台半ばの成長が見込まれる。
その他の最近の動きとしては、S&Pグローバルはビジブル・アルファの買収を成功裏に完了し、同社の財務モデリング能力を強化した。ダグ・ピーターソンCEOは退任し、11月1日よりマルティナ・チャンがCEOに就任する。
インベスティング・プロの洞察
モルガン・スタンレーの楽観的な見通しを補完するように、S&Pグローバル（NYSE: SPGI）は、InvestingProによるリアルタイムの指標に反映されるように、強大な財務プロフィールを示している。時価総額は1,606億1,000万ドル、PERは48.4倍と高く、利益倍率は高いものの、企業評価は堅実である。この高倍率は、2024年第2四半期時点で過去12ヶ月間に10.09%増加した同社の収益成長と、同期間に68.13%という特筆すべき売上総利益率によって部分的に正当化されている。
インベスティング・プロのヒントは、S&Pグローバルの一貫した株主還元の実績を強調しており、ピオトロスキー・スコアは9と完璧で、財務の健全性を示している。同社は10年連続で増配しているだけでなく、54年連続で配当支払いを維持しており、株主の富に対するコミットメントを示している。さらに、アナリストは同社が今年も黒字を維持すると予測しており、これはモルガン・スタンレーの前向きな成長予測と一致している。S&Pグローバルの財務および経営パフォーマンスに関する更なる洞察を提供する、10以上のInvestingPro Tipsがhttps://www.investing.com/pro/SPGI。
来期の業績予想を下方修正したアナリストもいるが、S&Pグローバルの長期業績には、過去10年間の高リターンと過去5年間の高リターンが含まれる。また、同社の株価は52週高値付近で取引されており、市場での地位と将来の見通しに対する投資家の信頼を反映している。これらのデータとInvestingProの専門家による分析は、モルガン・スタンレーの目標株価の更新と同社の戦略的イニシアチブを検討する投資家にとって貴重な背景を提供する。
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