Truist Securities は、ブーズ・アレン・ハミルトン（NYSE: BAH）の見通しを修正し、目標株価を140ドルから165ドルに引き上げ、株価は「Hold」を維持している。
今回の調整は、7月26日の第1四半期決算発表後に9％下落したブーズ・アレン株の回復期を受けたものだ。それ以来、株価は最初の下落から回復しただけでなく、決算発表前の価格水準を上回っている。
同社は、ブーズ・アレンのマージンが年間を通じて改善すると予想している。投資タイミング、採用活動、ウクライナからの資金調達の遅れなどが影響した当初の利益率未達は、今後数四半期で安定化すると予想される。
株価は現在、同業他社に対して29％のプレミアムがついているが、ブーズ・アレンの優れた有機的成長見通しにより、プレミアムは正当化される可能性があるとトゥルーイストは示唆している。
トゥルーイストはまた、同社の人工知能（AI）部門に関する洞察も提供し、2025会計年度の同社の有機的成長に大きく貢献することはなく、おそらく1～2％ポイント程度にとどまるだろうと指摘した。
アナリストは、同業他社に対するプレミアムが現在の29％から、より歴史的な平均値である20％程度まで低下すれば、株価に対する好意的な見方が浮上する可能性があるとみている。
最近のニュースでは、ブーズ・アレン・ハミルトンが米国土安全保障省からサイバー防衛強化のための12億ドルのタスクオーダーを受注した。ブーズ・アレン・ハミルトンは、米国土安全保障省から同国のサイバー防衛を強化するために12億ドルの任務を受注した。これは、総売上高が前年同期比11％増の29億ドルに達したことを明らかにした、印象的な2025年度第1四半期決算報告に続くものだ。情報部門は3％減少したものの、防衛事業は16％の増収となった。
また、ブーズ・アレンは米陸軍から5億600万ドルの契約を獲得し、同社にとって過去最大の情報分析センター複数契約タスクオーダーとなった。同社はまた、新最高技術責任者としてビル・ヴァスを迎えた。
インベスティング・プロの洞察
トゥルーイスト・セキュリティーズがブーズ・アレン・ハミルトンの見通しを修正したことを受け、InvestingProの最新データでは、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスに関する微妙な見解が示されている。ブーズ・アレン・ハミルトンの時価総額は202.6億ドル、PERは33.24倍で、将来の収益に対する投資家の信頼を反映している。特筆すべきは、同社は2023年第1四半期時点で過去12ヵ月間に13.3%の収益成長を経験しており、収益創出能力が旺盛であることを示していることだ。
投資の観点からは、ブーズ・アレン・ハミルトンは安定性と成長性の兆候を示している。インベスティング・プロのヒントは、同社が8年連続で増配し、株主への価値還元へのコミットメントを示していることを強調している。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、これは財務の回復力と当面の債務を満たす能力を示唆している。
ブーズ・アレン・ハミルトンへの投資を検討されている方は、https://www.investing.com/pro/BAH、同社の業績と可能性についてより深い洞察を提供する11の追加InvestingProTipsが利用可能であることに留意されたい。次回の決算日は2024年11月1日に迫っており、投資家は同社の戦略的投資と有機的成長への注力が引き続き好結果をもたらすかどうかを見極めたいと考えている。
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