木曜日、RBCキャピタルは無人航空機システムの大手メーカー、エアロビロンメント（NASDAQ:AVAV）の目標株価を調整した。新しい目標株価は、前回の230ドルから215ドルに設定され、同社は引き続きアウトパフォームの評価で推奨している。
エアロビロンメントは2025会計年度第1四半期に素晴らしい業績を報告し、総売上高が24％増の1億8900万ドルに達したことを示した。調整後EBITDAは3,700万ドル、利益率は19.6％となり、コンセンサス予想を約700万ドル上回った。
第1四半期の成長は主に同社のLMSセグメントによるもので、売上高は68％の大幅増となった。さらに、アンクルー部門の収益も22%増加した。特筆すべきは、最近同社に発注された10億ドル規模のIDIQ（無期限納入、無期限数量）契約による最初の1億2800万ドルの受注である。
好結果にもかかわらず、エアロビロンメントは2025会計年度のガイダンスを維持することを決定した。同社は、将来の業績に影響を与える可能性のあるいくつかの追加的な機会が存在することを認めた。RBCキャピタルの目標株価215ドルへの修正は、同社の第1四半期の業績とガイダンスの維持を踏まえた再調整を反映している。
その他の最近のニュースでは、エアロビロンメント社が2025年度第1四半期の売上高を24%増の1億8950万ドルと大幅に伸ばし、四半期売上高新記録を達成した。この増収は主に、68％の増収を記録した同社のLoitering Munition Systems部門によるものである。昨年の第1四半期から若干の減収となったものの、エアロビロンメントは米陸軍と10億ドルの大型契約を獲得し、資金調達済みバックログの増加を見込んでいる。
総収入の84％を占める製品収入は、45％の安定した粗利益率を維持した。AeroVironment社はまた、追加契約と同社製品に対する国際的な需要の増加により、成長軌道の継続を見込んでいる。しかし、マクレディ・ワークス部門は、米国政府認可の遅れにより減収となった。
同社のワヒド・ナワビCEOは、スイッチブレードの追加受注を見込んでおり、3億ドル近い潜在的な受注額を見込んでいる。エアロビロンメントはまた、ロイタリング・ミュニッション・システムに関して複数の国と協議中であり、年間を通じてさらなる受注を見込んでいる。さらに同社は、スイッチブレードの生産需要の増加に対応するため、新たな大規模工場の用地を積極的に選定している。
InvestingProの洞察
InvestingProのデータを通じてAeroVironmentの財務状況と市場パフォーマンスを詳しく見ると、いくつかの重要な洞察が明らかになる。同社は現在、54.3億ドルの時価総額を持ち、2023年第1四半期までの過去12カ月間で32.59％の堅調な収益成長を示している。この成長は、同期間のEBITDAの50.58%という大幅な増加によって補完されており、強力な経営効率と収益性を示している。
また、株価は年初来累計で53.95%も上昇し、2025年度第1四半期に顕著な好業績を示しました。このパフォーマンスは、103.63％の印象的な1年間の価格合計リターンにさらに支えられており、過去1年間の株式の大幅な利益を示しています。
InvestingPro Tipsの観点から、エアロビロンメントはバランスシート上、負債よりも現金の保有が多く、財務の柔軟性と弾力性があると指摘されている。さらに、同社は目先の利益成長率に比して低いPERで取引されており、成長見通しを考慮すると株価が割安である可能性を示唆している。より詳細な分析を求める投資家のために、AeroVironmentの評価倍率と収益性予測に関する洞察を含む、InvestingProで利用可能な追加のヒントがあります。
これらの指標やヒントは、投資家にエアロビロンメントの市場でのポジションをより微妙に理解させることができ、RBCキャピタルの修正目標株価が提供する分析への貴重な追加となる可能性があります。
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