木曜日、エルステ・グループはノバルティス株を強気に評価し、製薬大手ノバルティスを「ホールド」から「バイ」に格上げした。この格上げの背景には、2024年の売上高が1桁台後半から2桁台前半の伸びを見込んでいるという楽観的な見通しがある。この予想成長率は、営業成績のより強力な成長予想と対になっている。
ノバルティスの営業利益率はセクター平均を上回っており、これがエルステ・グループによる好意的な評価の主な要因となっている。エルステ・グループのアナリストは、ノバルティスの業績トレンドは下半期に勢いを増すと予想され、2024年末までの堅調な業績を示唆していると強調した。
また、株価収益率（PER）に基づくノバルティスのバリュエーションも格上げの決め手となった。アナリストは、株価は現在セクター平均を下回っており、同社の良好な成長見通しとは対照的であると指摘した。この矛盾は、ノバルティスの株価が過小評価されている可能性を示唆しており、投資家に潜在的な機会を提供している。
NYSE:NVSのティッカーでニューヨーク証券取引所に上場しているノバルティスは、製薬業界の大手企業である。エルステ・グループの分析が示す同社の好調な業績と良好な見通しは、今後数カ月で投資家の注目を集める可能性がある。
エルステ・グループによる格上げは、ノバルティスの財務の健全性と将来の業績に対するポジティブなセンチメントを反映している。投資家や市場ウォッチャーは、特にノバルティスの業績が勢いを増すと予測される2024年後半が近づくにつれ、年間を通じて同社の動向を注視することになるだろう。
その他の最近のニュースでは、ノバルティスAGは2024年第2四半期に好調な業績を示し、売上高は11%増、中核営業利益は19%増となった。同製薬会社は2024年通期のガイダンスを上方修正し、売上高は1桁台後半から2桁台前半の伸び、中核営業利益は10％台半ばから後半の伸びを見込んでいる。
この成長に大きく貢献するのは、ケシンプタ、キスカリ、コセンティクスなどの製品である。さらにノバルティスは、慢性骨髄性白血病のファーストラインを対象としたScemblixのフェーズ3 ASC4FIRSTリードアウトで重要なマイルストーンを達成した。
しかし、投資会社ゴールドマン・サックスはノバルティスに対するスタンスを調整し、目標株価をわずかに引き上げつつ、ノバルティスの株価を「買い」から「中立」に格下げした。ゴールドマン・サックスの格下げは、ノバルティスの株価が11％上昇し、自社株買いを倍増しているにもかかわらず行われた。ゴールドマン・サックス証券は、ノバルティスのパイプラインにおいて、価値をさらに高めるイノベーションのための直接的な触媒は限られていると見ている。
これらはノバルティスの業績と市場の反応を反映した最近の動きである。ノバルティスが財務状況を引き続き把握する中で、ゴールドマン・サックスのアナリストのようなアナリストは、イノベーションのモメンタム、収益のモメンタム、バリュエーションなどの要因に基づく評価を提供しています。
InvestingProの洞察
エルステ・グループの強気の見方を裏付けるように、InvestingProのデータはノバルティスの財務の健全性を包括的に示しています。ノバルティスの調整後時価総額は2368億6000万ドルで、製薬業界における大きな存在感を反映しています。
株価収益率（PER）は14.9倍で、2024年第2四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PER19.97倍を下回っており、収益力を考慮するとノバルティスは有利なバリュエーションを示している。さらに、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の売上高成長率が9.7%であることは、同社の堅調な販売実績を物語っている。
InvestingProのTipsは、2024年第2四半期時点の過去12ヵ月間における売上総利益率75.55%、営業利益率30.25%といった同社の強力な収益性指標を強調している。これらの数値は、ノバルティスが収益から利益を生み出す上で効率的であることを示しており、これが同社の前向きな見通しの重要な原動力となっている。さらなる洞察を求める投資家のために、InvestingProではノバルティスの財務と将来の可能性についてより深く掘り下げたヒントを提供しています。
同社の次回決算日は2024年10月29日に予定されており、配当利回りは2.04%で、ノバルティスは成長と収入の両方を求める投資家にとって興味深いケースを提示している。年初来価格トータル・リターン21.1%に反映される最近の好業績は、市場が同社の強みを認識していることを強調している。年が明ければ、ノバルティスの軌跡を見守る投資家にとって、これらの指標と追加のインベスティング・プロのヒントが極めて重要になるだろう。
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