金曜日にバークレイズは、ビットコインを大量に保有していることで知られるMicroStrategy (NASDAQ:MSTR) 株のカバレッジを開始し、レーティングをオーバーウェイト、目標株価を146.00ドルに設定した。この新しい格付けは、MicroStrategyが上場企業への投資を通じてビットコインへのエクスポージャーを求める投資家にとって有力な選択肢であるという同社の見方を反映している。
ビジネスインテリジェンスに特化したソフトウェア企業である同社は、約130億ドル相当のビットコイン準備金を蓄積するために、キャッシュフローを方向転換し、バランスシートを活用している。この戦略的な動きは、MicroStrategyをビットコインの代理人としてだけでなく、暗号通貨へのさらなる投資のための資本を生み出すことができる企業としても位置づけている。
バークレイズはMicroStrategyのユニークなアプローチを強調し、同社をビットコインのインデックス・ファンドになぞらえ、独自のビットコイン蓄積に資金を供給できるという利点を追加した。これにより、投資家はビットコインの値動きへのエクスポージャーと、同社が独自にビットコインの保有を拡大できるという2つのメリットを得られる可能性がある。
暗号通貨投資を管理するための同社の財務戦略もまた、強固であると指摘されている。MicroStrategyは、主に転換社債を通じ、混合平均コスト約1.6%の資金を確保している。さらに、負債の満期は2032年を最後に、長期にわたってずらしている。
バークレイズによると、このように債務の満期をずらすことで、MicroStrategyは、"クリプト・ウィンター "と呼ばれることもある、将来の暗号通貨市場の低迷から発生する可能性のある流動性圧力に対処することができるという。
その他の最近のニュースでは、MicroStrategy Incorporatedが第2四半期決算で総収益が前年同期比で7%減少したと発表した。150億ドル相当のビットコインを226,500枚保有する同社は、1株につき10株の株式分割と20億ドルのATMによる新規株式公開も発表した。
MicroStrategyはまた、カンター・フィッツジェラルドから新たにオーバーウェイトのレーティングを受け、ビットコインへの戦略的投資が企業価値を牽引する中核資産であることを強調した。
同時に、MicroStrategyはAIを活用した分析プラットフォームであるMicroStrategy ONE for GovernmentをAWS Marketplaceで発表しました。これは、MicroStrategyとAWSの戦略的パートナーシップに沿ったものです。
さらに広い視野で見ると、共和党の大統領候補であるDonald Trump氏による「戦略的な国家ビットコイン備蓄」の設立という提案は、MicroStrategyのように相当量のビットコインを保有している企業に影響を与える可能性があります。これらは、MicroStrategy Incorporatedを取り巻く最近の動向の一部です。
インベスティングプロの洞察
MicroStrategy（NASDAQ:MSTR）がバークレイズの最近のオーバーウェイト格付けで注目を集める中、同社の財務指標とアナリストの予想がさらなる背景を提供しています。InvestingProのデータによると、MicroStrategyの時価総額は232.3億ドルで、市場が同社のビットコイン戦略および基盤となるビジネス・インテリジェンス・ソフトウェアに大きな価値を置いていることを反映しています。厳しい環境にもかかわらず、同社は75.9%という素晴らしい売上総利益率を維持しており、中核事業の強さを示しています。
しかし、MicroStrategyの株価のボラティリティと最近のパフォーマンスには注意が必要です。株価は過去3ヶ月で27.82%下落と大幅に下落しており、この投資がハイリスクであることを示しています。これは、株価の動きがかなり不安定であるというInvestingProの指摘と一致している。さらに、同社の短期債務が流動資産を上回っていることや、今年の純利益の減少が予想されることは、InvestingProの2つのヒントが強調しているように、今後の潜在的な課題を示唆している。
より詳細な分析をお求めの投資家の皆様には、MicroStrategyの財務状況と株価パフォーマンスに関するさらなる洞察を提供するInvestingProのヒントもご用意しています。これらのヒントは、ビットコイン投資の代理人として同社を検討している投資家にとって貴重な情報を提供します。次回の決算日は2024年10月29日であり、投資家はMicroStrategyの継続的な戦略と同社の財務への影響を注視する必要があります。
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