月曜日、Stifelはセレスティカ（NYSE:CLS）の株価をHoldからBuyに格上げし、目標株価は58.00ドルを維持した。この決定は、先週金曜日にセレスティカの株価が大幅に下落し、同日のS&P500種株価指数の1.7％下落に対し約10.6％下落したことを受けたものだ。7月16日以来、セレスティカの株価は35.2％下落しており、同期間のS&P500の4.6％下落とは対照的である。
セレスティカの株価が格下げされたのは、大手ハイパースケールクライアントからのAI投資減速の可能性に対する市場の懸念によるものと見られている。こうした懸念は、エヌビディアやブロードコムを含む主要サプライヤーの決算報告から火がつき、同セクターの慎重な見通しが示唆された。
最近の株価下落にもかかわらず、スティーフェルはセレスティカの財務見通しを楽観視している。同社のアナリストは、2025年の一株当たり利益（EPS）予想4.00ドルはまだ射程圏内との見方を示している。この予想には、グーグルと推測される主要顧客の技術シフトによるサーバー売上減少の見込みがすでに織り込まれている。
予想されるサーバー売上高の減少は、セレスティカの通信部門の成長によって補われると予測されている。この楽観的な見方は、800ギガビット・イーサネット・スイッチへの投資サイクルが予想され、同社の収益にプラスに寄与すると期待されていることにも基づいている。
目標株価58.00ドルの据え置きは、セレスティカが現在の難局を乗り切り、今後の市場機会を活用する能力への自信を反映している。Buyへの格上げは、最近の売りが市場の目先の懸念に対する過剰反応であり、セレスティカの長期的な見通しは依然として強いと同社が見ていることを示唆している。
他の最近のニュースでは、セレスティカは2024年第2四半期の業績がコンセンサス予想を上回ったことを受け、業績見通しが前向きに調整された。これにより、2024年の見通しが上方修正され、非IFRS EPSは50％近く増の3.62ドル、売上高は前年比20％近く増の95億ドルになると予想されている。
アーガス、RBCキャピタル、スティーフェルのアナリストは、セレスティカの目標株価を引き上げ、高成長分野への多角化や人工知能・機械学習の進歩などを挙げている。
しかし、CIBCのアナリストは、目標株価の引き上げにもかかわらず、エンタープライズ・セグメントの成長鈍化の可能性を理由に、セレスティカをニュートラルに格下げした。さらに、セレスティカは最近、成長イニシアチブを支援するため、有担保上位クレジット契約を15億ドルに拡大した。
この財務再編は、成長軌道を維持するためのセレスティカの戦略の一環である。これらは、セレスティカの財務実績とアナリストの見解を投資家に提供する最近の動向である。
InvestingProの洞察
セレスティカ(NYSE:CLS)を「買い」に格上げしたStifelの最近の動向を踏まえ、投資家の意思決定に役立つ追加的な洞察を検討する価値がある。インベスティング・プロのデータによると、セレスティカの時価総額は48.5億ドルで、PERは13.32倍と、目先の収益成長に比べ控えめな水準で取引されている。同社の売上高は、2024年第2四半期時点で13.45%の成長率を示し、過去12ヶ月間で健全な増加を示した。さらに、同四半期の収益成長率は23.33％とさらに目覚ましい。この財務の健全性は、セレスティカが市場の課題にもかかわらず成長できることを示している。
InvestingProのヒントでは、経営陣が積極的に自社株買いを行っていることも強調されており、これは同社の将来の業績に対する自信の表れかもしれない。さらに、8人のアナリストが来期の業績を上方修正しており、同社の収益性に前向きな見通しがあることを示唆している。また、相対力指数（RSI）によると、株価は現在売られ過ぎの領域にあり、潜在的なリバウンドを探すバリュー投資家が興味を示すかもしれないことも注目に値する。より詳細な分析に関心のある方には、InvestingProがセレスティカに関する合計15の追加ヒントを提供しており、https://www.investing.com/pro/CLS。
しかし、この銘柄がボラティリティに見舞われ、1週間のトータル・リターンが-19.42%、1ヶ月のトータル・リターンが-14.13%と、先週から今月にかけて大きな打撃を受けていることを認識することが重要だ。しかし、1年間のトータル・リターンは40.13％の大幅な上昇を示し、長期的な株価の回復力を裏付けている。次回の決算日は2024年10月24日に設定されており、投資家は同社の業績が楽観的な修正と一致するかどうか、また現在の株価が戦略的な買い場となるかどうかを注意深く見守るだろう。
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