金曜日、Piper Sandler社はSamsara Inc (NYSE:IOT)の見通しを調整し、目標株価を前回の36.00ドルから40.00ドルに引き上げ、中立のスタンスを維持した。
今回の調整は、サムサラの安定した業績を受けたもので、3四半期連続で正規化売上高が37％増加した。この成長は、パイパー・サンドラーの予想と、バイサイドの第2会計四半期の予想、および同社のガイダンスと一致している。
アナリストは、サムサラの最近の四半期は同社にとって典型的なものであったが、根本的な強みが強調されたと指摘した。これには、中堅市場セグメントの堅調な業績、同社のAsset Tag製品の大幅な獲得、既存アカウントの拡大と新規ビジネス獲得の間でバランスの取れた新規年間契約額（ACV）などが含まれる。
この業績とガイダンスの更新は、サムサラが前年比30％以上の正常化成長率で撤退するという楽観的な見方を裏付けるもので、これが時間外取引で株価が上昇した主な要因とみられている。
パイパー・サンドラーはまた、いくつかの分野でサムサラに大きな可能性を見出している。ビデオ・セーフティに未開拓の大きな市場機会があること、2025年6月にテレマティクスの電子記録装置（ELD）要件が規制変更される可能性があること、新規事業であるアセット・タグの将来性が有望であることなどだ。これらの要因が、Samsaraに対する長期的な見通しをポジティブなものにしている。
同社の堅調な業績と将来性にもかかわらず、Piper Sandlerは慎重なアプローチを維持しており、傍観の立場を選択している。同社のスタンスは主に、バリュエーションへの懸念と、Samsaraにとってより厳しい第4四半期の設定への懸念に基づいている。アナリストのコメントはバランスの取れた見方を反映しており、Samsaraの強みと成長見通しを認めつつ、今後の潜在的な課題も考慮している。
他の最近のニュースでは、サムサラ社は好調な業績と収益を受け、複数の目標株価引き上げの対象となっている。BMOキャピタルは、堅調な業績と有望な新製品イノベーションを挙げて、目標株価を44ドルに引き上げた。
RBCキャピタル・マーケッツは、堅調な収益成長の継続と、まだ保守的と思われるガイダンスの引き上げを受けて、目標株価を49ドルに引き上げた。
BofA証券は、好調な第2四半期決算と新製品の成功を評価し、目標株価を47ドルに引き上げた。ゴールドマン・サックスは好調な第2四半期決算を受けて目標株価を45ドルに引き上げ、エバーコアISIは成長の勢いが続いていることを強調して目標株価を42ドルに引き上げた。
各社とも既存のレーティングを維持している。これらの更新は、売上高が37％増加し、年間経常収益（ARR）が大幅に増加するなど、サムサラの財務業績の最近の進展を反映している。
InvestingProの洞察
Piper SandlerによるSamsara Inc (NYSE:IOT)の更新見通しに続き、InvestingProのデータとヒントは、同銘柄を検討している投資家にさらなる背景を提供します。サムサラの時価総額は現在213.4億ドルで、同社の成長軌道に対する市場の大きな関心を反映している。同社の収益成長は特筆すべきもので、2025年第2四半期時点の過去12ヶ月間で40.36%の増加、2025年第2四半期の四半期収益成長率は36.92%であり、パイパー・サンドラーが強調した一貫した業績と一致している。
InvestingProのTipsによると、アナリストは慎重で、7人のアナリストが来期の業績を下方修正しており、期待が和らぐ可能性がある。しかし、同社は今期黒字を見込んでおり、業績好転の可能性を示している。特筆すべきは、サムサラが中程度の負債を抱えながら経営していることで、成長戦略や投資戦略にある程度の柔軟性がもたらされる可能性がある。
InvestingProの評価指標によると、Samsaraは2025年第2四半期までの直近12ヶ月間において、高い収益評価倍率と22.13という高い株価純資産倍率で取引されており、これがPiper Sandlerの評価懸念の一因となっている可能性がある。Samsaraの財務の健全性と将来の見通しについてより深く知りたい投資家のために、https://www.investing.com/pro/IOT、InvestingProのヒントが追加されています。
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