月曜日、ウォルマート・デ・メヒコの株価はジェフリーズからアップグレードされ、HoldからBuyに変更された。目標株価は36.36ドルで、前回の46.78ドルから引き下げられた。目標株価の調整は、メキシコの株式コストの上昇に起因する。
同社は、目標株価の引き下げにもかかわらず、投資家にとって有利な機会があると分析している。ウォルマート・デ・メヒコの株価収益率（PE）および企業価値対利払い・税引き・減価償却・償却前利益（EV/EBITDA）倍率は現在、20年平均を25%下回っている。さらに、これらの倍率は2008年に経験した歴史的な低水準よりわずか10%高いだけである。
ウォルマート・デ・メヒコは、メキシコの現在の予測不可能な投資環境の中で、堅固なディフェンシブ・ポジションであるとの考えに基づき、「買い」への格上げを推奨する。同社は、ウォルマート・デ・メヒコの業績見通しについて、慎重ながらも楽観的な見通しを示している。
同社は、ウォルマート・デ・メヒコを、特に経済情勢が不透明な時期における戦略的保有銘柄とみなしている。同社の現在のバリュエーションは、不安定な市場に安定性を求める投資家にとって、より魅力的なエントリー・ポイントを提示している。
目標株価は46.78ドルから36.36ドルに引き下げられたが、これは最新の財務分析と市況に基づくものである。ジェフリーズによるこの戦略的調整は、メキシコが直面する広範な経済的課題の中で、ウォルマート・デ・メキシコがアウトパフォームする可能性を強調するものである。
他の最近のニュースでは、ウォルマート・デ・メヒコSABデCVがジェフリーズによりホールドからバイに格上げされ、目標株価は72.00ペソに修正された。今回の格上げは、メキシコにおけるエクイティ・コストの上昇による慎重なスタンスを反映したもので、目標株価は10％引き下げられ、72ペソ（36.36ドル相当）となった。
この決定は、ウォルマート・デ・メヒコの株価が20年平均と比較して25％のディスカウントで取引されていることを考慮したものである。加えて、現在の株価収益率および企業価値EBITDA倍率は、2008年に経験した歴史的な低水準より10%高いだけであると指摘されている。
ジェフリーズは、メキシコの不透明な投資環境を考慮し、ウォルマート・デ・メヒコを強力なディフェンシブ投資先と見ており、小売大手の現在のバリュエーションは投資家にとって魅力的なエントリーポイントであると示唆している。
目標株価の引き下げにもかかわらず、「買い」への格上げは同社の業績に対する前向きな見通しを示している。これらは、同地域におけるより広範な経済的課題の中で、ウォルマート・デ・メヒコの株価の潜在的な回復力と価値を示唆する最近の動きである。
インベスティング・プロの洞察
InvestingProの最新データによると、Wal-Mart de Mexico (WMMVY)は現在、PER19.22、PEGレシオ2.3で取引されている。これはジェフリーズによる同社のバリュエーション評価と一致している。同社の株価純資産倍率も5.38倍で、株価が簿価に比べて割高で取引されていることを示唆している。
ポジティブな面では、ウォルマート・デ・メヒコは2024年第2四半期時点で過去12ヶ月間の売上高成長率が7.6%と信頼できる財務実績を示しており、配当金支払いを20年連続で維持しており、現在の配当利回りは5.78%となっている。これはインカム重視の投資家にとって特に魅力的だろう。さらに、同社は消費財流通・小売業界の著名なプレーヤーであり、52週安値付近で取引されていることから、市場の変動を利用しようとする投資家にとって潜在的な買い場となる可能性がある。
InvestingProのヒントはさらに、アナリストが同社は今年黒字になると予測していることを明らかにし、過去12ヶ月間黒字であった。さらなる洞察にご興味のある方は、InvestingProがWal-Mart de Mexicoのヒントの包括的リストを提供しており、同社のプラットフォームからアクセスできます。
ウォルマート・デ・メヒコをポートフォリオに加える可能性を検討している投資家は、十分な情報に基づいた意思決定を行う上で、これらの指標やヒントが貴重なものとなるかもしれません。同社の堅実な配当の歴史と業界内での戦略的位置付けは、現在の市場評価と相まって、ディフェンシブ投資家と成長志向の投資家の両方にバランスの取れた機会を提供する可能性がある。
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