JPモルガンは、米国最大の軍用造船会社ハンティントン・インガルス・インダストリーズのスタンスを調整し、レーティングを "Overweight "から "Neutral "に変更した。
空母や潜水艦など様々な軍艦の建造を専門とする同社は、目標株価も従来の280ドルから285ドルに引き上げた。
今回の格下げは、最近の業績問題から目先の信頼性に懸念がある中でのことだ。
J.P.モルガンは、海軍の艦船に対する需要は旺盛で、長期的なビジネスチャンスとなるが、この可能性はハンティントン・インガルスとそのサプライヤーの労働生産性の向上が条件となると指摘した。
その他の最近のニュースでは、ハンティントン・インガルス・インダストリーズの2024年第2四半期の売上高は過去最高の30億ドルに達し、前年比6.8%増を記録した。
HIIの希薄化後1株当たり利益も前年同期の3.27ドルから4.38ドルに増加した。当四半期の新規契約獲得額は31億ドルに達し、485億ドル相当の契約残高に貢献した。
HIIは最近も重要な契約を獲得している。同社は、米空軍の大統領・行政官用航空機をサポートするため、3,000万ドルを超える受注を獲得した。HIIはまた、米空軍の戦闘機と爆撃機の兵器システムのサポートで2億900万ドルの契約を獲得した。どちらの契約も空軍ライフサイクル管理センターが管理する。
インベスティング・プロの洞察
JPモルガンがハンティントン・インガルス・インダストリーズ（NYSE:HII）のレーティングを調整する中、投資家はInvestingProのリアルタイムデータと洞察から、さらなる背景を見出すことができるだろう。同社は105.6億ドルの安定した時価総額を誇り、14.27のPERで取引されている。これは、HIIがその収益成長の可能性に比べて低いPERで取引されているというInvestingProのヒントと一致している。さらに、ハンティントン・インガルスは株主還元へのコミットメントを示し、12年連続で増配している。
しかし、5人のアナリストが来期の業績予想を下方修正しており、JPモルガンの慎重なスタンスと一致する可能性のある潜在的な逆風を示していることに注意する必要がある。加えて、同社の売上総利益率は弱いとみられ、2024年第2四半期時点の過去12ヵ月で14.56%にとどまっている。これがJPモルガンが指摘する造船マージンやキャッシュフローへの懸念の一因となっている可能性がある。
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