モルガン・スタンレーは、クラウドストライク・ホールディングス(NASDAQ: CRWD)の目標株価を325.00ドルとし、オーバーウエイトのレーティングを継続した。
同社は、9月18日に開催されるクラウドストライクの投資家説明会に先立ち、年間経常収益（ARR）のコンセンサス予想が高く、最近の世界的な障害によりポジティブな財務アップデートが期待できないとして、慎重なスタンスを表明した。
同アナリストは、下半期の純新規ARR（NNARR）が前年同期比で約25％減少するとの予想にもかかわらず、同社の長期的な見通しは依然として明るいと指摘。
同アナリストは、クラウドストライクの経営陣が決算説明会ですでに100億ドルのARR目標を2031会計年度に延期し、柔軟な支払い計画に関する不確実性の中で2025会計年度のフリーキャッシュフロー（FCF）ガイダンスを撤回したことを指摘した。
現在、CrowdStrikeの評価は、モルガン・スタンレーのコンセンサス以下の予測に基づき、企業価値対2026年度フリーキャッシュフロー（EV/CY26 FCF）の31倍となっている。
他の最近のニュースでは、JPモルガンはクラウドストライクのレーティングをオーバーウェイトに据え置き、目標株価を330.00ドルとした。
対照的に、サスケハナは短期的な課題を挙げつつも、同社の成長の可能性を肯定し、目標株価を310.00ドルに引き下げた。
バーンスタイン・ソクジェン・グループは目標株価を327ドルに調整し、アウトパフォームのレーティングを維持。FBNセキュリティーズも、ソフトウェア・アップデートの問題が同社の短期的な成長軌道に影響を与えたとして、クラウドストライクの目標株価を370ドルに引き下げたが、アウトパフォームのレーティングを維持した。
ドイツ銀行は、同社のFY25第2四半期決算を受け、FY25とFY26の売上予測を修正し、CrowdStrikeの目標株価を285ドルに引き上げた。
TDコーウェンも2025年度ガイダンスの下方修正により、CrowdStrikeの目標株価を380ドルに調整したが、株価の買いレーティングは維持した。
これらの調整は、CrowdStrikeの第2四半期決算が年間経常収益、売上高、非GAAPベースの1株当たり利益で予想を上回ったことを受けて行われた。しかし、第3四半期と2025会計年度のガイダンスはコンセンサス予想を下回った。こうした最近の状況にもかかわらず、アナリストはクラウドストライクの長期的な見通しに自信を示しています。
InvestingProの洞察
投資家がモルガン・スタンレーのクラウドストライク・ホールディングス(NASDAQ:CRWD)の分析を検討するにあたり、InvestingProのリアルタイムデータは、サイバーセキュリティ企業の財務の健全性と市場パフォーマンスに関する追加情報を提供します。時価総額が604億ドル、株価収益率（PER）が350.6と高いクラウドストライクの評価は、成長志向の投資家ベースを反映している。同社の収益は、2025年第2四半期時点の過去12カ月間で33.07%増と堅調な伸びを示しており、市場での存在感の拡大を浮き彫りにしている。
注目すべきInvestingProのヒントは、CrowdStrikeが貸借対照表に負債よりも多くの現金を保有していることで、同社の事業と戦略的イニシアチブを支えることができる強力な流動性を示している。さらに、アナリストは同社が今年黒字になると予測しており、厳しい経済環境の中で収益性を懸念する長期投資家にとって心強い兆候となりそうだ。
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