シティはBRP社（NASDAQ: DOOO）の買いを継続したが、目標株価を80ドルから75ドルに引き下げた。
この引き下げは、同社の株価が金曜日に4.5％下落し、S&P500の1.7％下落を下回ったことによる。
BRPはパワー・スポーツ・ビークルで知られる企業だが、小売の持続的な困難と競争圧力の高まりを理由に、25年度のガイダンスを下方修正した。これらの要因は少なくともFY26前半まで続くと予想される。
シティの分析によると、ガイダンスの下方修正と自社予想の修正にもかかわらず、BRPの収益は最低点に近づいている可能性がある。
シティは、BRPがこの厳しい時期に慎重な経営を行ってきたことを評価し、小売需要が回復した際には、BRPの業績は回復に向かうと見ている。この楽観的な見方は、今後数ヶ月の間に金利引き下げが行われる可能性への期待にも基づいている。
パワースポーツ業界は厳しい四半期を迎え、BRPは将来の業績見通しを大幅に引き下げた。この動きは、小売の軟調と競争上の障害という広範な市場動向を反映している。しかし、シティのスタンスは、現在の市場環境に対するBRPの戦略的対処に対する自信を示している。
BRPはアナリストの格付けと目標株価を相次いで変更した。デジャルダンは、厳しい消費者環境と競合他社の積極的な行動を理由に、BRPの株価をBuyからHoldに格下げした。
目標株価も110.00カナダドルから94.00カナダドルに修正した。一方、BMOキャピタル・マーケッツはBRPのアウトパフォーム・レーティングを維持し、同社の新製品ラインナップによる将来的な成長の可能性を強調した。
BRPはまた、同社の第2四半期決算を前に、ナショナル・バンク・フィナンシャルからアウトパフォームからセクター・パフォームへの格下げを受けた。同社は、小売需要の継続的な課題と業界内のプロモーション活動の活発化を理由に、同社株式の目標株価を109.00カナダドルから100.00カナダドルに引き下げた。しかし、BRPの長期的な成長の可能性についてはポジティブな見方を維持している。
スティッフェル・カナダはBRPのスタンスを見直し、「買い」から「ホールド」に格下げした。同社は、BRPの目標株価を97.00カナダドルに修正した。
こうした課題にもかかわらず、Stifel CanadaはBRPの製品革新による新市場セグメントへの参入を前向きな一歩と評価している。
インベスティング・プロの洞察
InvestingProの最新データは、BRP Inc.同社の経営陣は、積極的な自社株買いによって自社の戦略に自信を示し、3年連続の増配によって株主へのコミットメントを示している。先週は株価の下落が目立ったが、BRPは8年連続で配当支払いを維持しており、配当収入による安定を求める投資家にとっては心強い兆候かもしれない。さらに、アナリストは同社が今年黒字になると予測しており、売上減少が予想されるにもかかわらず、底堅さを示す可能性がある。
InvestingProのデータによると、時価総額は45.9億ドルで、株価純資産倍率は11.37倍と高水準で取引されているが、同社の純利益は今年減少すると予想されていることに注意する必要がある。PERは25.92倍で、利益に対する割高なバリュエーションを示唆している。しかし、前年の配当利回りは0.99%で、過去12ヶ月の配当利回りは13.68%の伸びを示しており、同社が配当を通じて株主価値を高める能力があることを強調している。
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