トゥルーイスト・セキュリティーズは、配管・暖房製品の大手ディストリビューターであるファーガソン・ピーエルシー（NYSE：FERG）の買いを再確認し、目標株価を230.00ドルとした。
同社は、ファーガソンの2025年度業績予想をコンセンサスを下回る水準に調整したが、これは同社の成長見通しがより緩やかなものになるとの予想によるもの。
同アナリストは、住宅市場は大きな改善を見せておらず、利下げはファーガソンの2025会計年度後半にのみ寄与する可能性があると指摘。
同レポートはまた、非住宅市場の低迷を強調し、ファーガソンの同業他社であるCNMの自治体市場の業績が著しく低迷していることに言及した。
こうした課題にもかかわらず、ファーガソンの多角的なビジネスモデルは、短期的には限られた利益の可能性ではあるものの、ある程度の安定をもたらすと予想される。
トゥルーイスト・セキュリティーズは、連邦準備制度理事会（FRB）の利下げが予想されるため、このセクターのパフォーマンスに下限が設けられる可能性があると示唆し、ファーガソンの市場でのポジションに自信を示した。
同社はファーガソンを低ベータ銘柄と見ており、市場と比べてボラティリティが低いことを示唆している。
インベスティング・プロの洞察
Truist Securitiesの最近の分析を踏まえ、Ferguson Plc (NYSE:FERG)について投資家にさらに情報を提供できるInvestingProのいくつかの主要指標と洞察に注目する価値がある。最近の業績悪化にもかかわらず、1週間の価格合計リターンは-7.54%で、ファーガソンは商社・流通業界の著名なプレーヤーとして認識されている。同社の流動資産は短期債務を上回っており、健全な流動性を示唆している。さらに、ファーガソンは過去12ヵ月間、基本EPS（継続事業）9.18ドルで利益を上げている。
投資家はまた、ファーガソンの評価指標に注意する必要があります。現在、同社は20.74という高いPERで取引されており、目先の利益成長を考慮すると注目に値する。この高いバリュエーションは、2024年第3四半期までの直近12ヵ月間の株価純資産倍率6.93にも反映されている。アナリストは今年度の売上高成長率を-1.14%と予想しているが、それでも同社は30.46%という堅調な売上総利益率を維持している。
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