ベアードは、ブロードコム・リミテッド (NASDAQ: AVGO) のアウトパフォーム格付けを再表明し、同社株の目標株価195.00ドルを維持した。
Broadcom は、2024 会計年度の AI 関連収益予測を、従来予測の 110 億ドルから 120 億ドルに引き上げたと報じられています。
この調整は、ハイパースケーラーと呼ばれる大手クラウドサービスプロバイダーからの旺盛な需要が、ネットワーキングおよびカスタムシリコン両分野の成長に拍車をかけていることによる。
同社の非AI半導体の売上げは転換点を迎えており、連続成長で回復の兆しを見せている。
これは、以前の傾向からの顕著な変化です。さらに、ブロードコムの 2024 年第 3 四半期 (F3Q24) の予約は前年同期比で 20% 増加しており、同社の受注に明るい勢いがあることを示しています。
さらに、ブロードコムの事業への VMware の統合は順調に進んでいるようです。VMware は 24 年第 3 四半期に 38 億ドルの売上を計上し、ブロードコムの業績に大きく貢献しました。VMware の統合に成功したことで、業界における Broadcom の地位はさらに強化される見込みです。
その他の最近のニュースとして、ブロードコムは 2024 会計年度第 3 四半期の業績が前年同期比で 47% 増加し、連結純収入が 131 億ドルに達したことを報告しました。
同社の営業利益も大幅に増加し、前年同期比44%増となりました。これは、堅調なAI収益とVMwareからの予約の増加に起因しています。今後の見通しとして、ブロードコムは2024年度の売上高見通しを515億ドルに引き上げ、調整後EBITDAは61.5%に達すると予想しています。
ブロードコムの株価は、会計年度のAIチップ売上高見通しを10億ドル引き上げたにもかかわらず、売上高見通しが低調だったため大幅に下落した。CFRAリサーチとモルガン・スタンレーのアナリストは、同社のAIチップ事業は依然として有望だが、多額の設備投資を行う少数の顧客に依存しているため、その成長は安定しない可能性があると指摘した。
スーパーマイクロコンピュータの株価も、J.P.モルガンのアナリストが "オーバーウェイト "から "ニュートラル "に格下げしたことを受けて6％下落した。一方、ブロードコムの株価は、キーバンク・キャピタル・マーケッツから「オーバーウェイト」レーティングの再確認と目標株価の据え置きを受けた。
インベスティングプロの洞察
Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO) は、AI 関連の収益見通しの増加により、2024 会計年度の見通しが好調であることを示し、同社の市場での存在感と財務指標に注目する価値があります。Broadcom の時価総額は 6,377 億ドルで、業界におけるその重鎮的地位を裏付けています。2024 年第 3 四半期時点の過去 12 か月間の収益成長率は 32.04% と驚異的であり、特に 2024 年第 3 四半期の収益成長率は 47.27% と好調で、事業の持続的な拡大を示しています。
Broadcom は 14 年連続で増配しており、現在の配当利回りは 1.55% で、インカム重視の投資家にとって魅力的な選択肢であり続けています。さらに、19 名のアナリストが来期の業績予想を上方修正しており、同社の収益性に前向きな見通しを示しています。Broadcom の投資可能性についてさらに詳しく知りたい方は、https://www.investing.com/pro/AVGO にある 16 件のInvestingProヒントから、同社の業績と市場での地位についてより深い洞察を得ることができます。
また、Broadcom の PER (株価収益率) は 129.33 です。これは収益倍率が高いことを示していますが、特に同社の最近の業績と VMware のような戦略的買収を考慮すると、将来の成長に対する市場の期待を反映している可能性があります。VMware の統合が成功し、F3Q24 に 38 億ドルの収益に貢献したことは、Broadcom の効果的な拡大と多様化戦略の証です。このような強力なファンダメンタルズにより、Broadcom は半導体および半導体装置業界において傑出したプレーヤーであり続けています。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。