月曜日、Ladenburg Thalmann は、Atmos Energy (NYSE:ATO) 株をポジティブな見通しでカバレッジを開始し、「買い」レーティングを付与し、目標株価を144.00ドルに設定した。同社はアトモスエナジーを米国最大の天然ガス地域配給会社（LDC）と評価。同社は、テキサス州だけで210万人を含む330万人の顧客に対応する、7万3,000マイル以上の配電・送電本管を持つ広範なネットワークを誇っている。
アトモス・エナジーの財務の安定性が強調され、フリー・ファンド・フロー（FFO）の対有利子負債比率が20％を超えるなど、強固なバランスシートが証明された。この強固な財務体質は、天然ガスセクターの中で同社を有利に位置づけている。アトモスエナジーの料金ベースは2028年まで11％から13％成長すると予想され、この拡大資金を賄うために計画された100億ドルの長期資金調達計画に支えられている。
アトモス・エナジーの成長見通しは、同社が大きな顧客基盤を持つテキサス州で特に強いようだ。同社は他にも7つの地域で事業を展開しており、継続的な拡大が見込まれている。アナリストの見通しは、同社の戦略と今後数年間の成長の可能性に対する自信を示唆している。
同社の戦略計画には、予測される成長を支えるための多額の財務投資が含まれている。計画されている100億ドルの追加長期資金調達は、同社の開発・拡大努力を下支えし、増大する需要に対応し、インフラを効果的に維持できるようにするものだ。
アトモス・エナジーは、天然ガス配給市場のリーディング・プレイヤーとしての地位と、その財務力および戦略的成長計画により、ラデンブルグ・サルマンによるポジティブな評価を得た。買い」のレーティングと144.00ドルの目標株価は、アトモスエナジーの業績とエネルギーセクターにおける役割に対する同社の期待を反映している。
他の最近のニュースでは、アトモス・エナジー・コーポレーションは会計年度累計で好調な業績を示している。同社の2024年度第3四半期決算では、希薄化後の1株当たり利益（EPS）が5.33ドルから6ドルへと大幅に増加したことが明らかになった。この成長は主に、規制の結果、顧客の拡大、堅調なシステム収益によってもたらされた。同社はまた、パイプライン・貯蔵部門の営業利益が増加したことを報告したが、これは主にパーミアン地域におけるメンテナンス活動によるものである。
アトモス・エナジーは過去1年間にテキサス州を中心に57,000件の新規顧客を獲得し、第3四半期には10件の新規産業用顧客を迎えた。設備投資は安全性と信頼性の向上に重点を置き、21億ドルに増加した。従業員関連費用、保険料、ITソフトウェア保守費用の増加によりO&M費用が3％増加したものの、自己資本比率61％、流動性約43億ドルという強固な財務基盤を維持している。
今後の見通しとして、アトモス・エナジーは24年度のEPSを6.70～6.80ドルのレンジの上限とし、28年度までのEPS成長率を6～8％と予想している。
インベスティングプロの洞察
アトモスエネルギー（NYSE:ATO）は、一貫した実績と有望な財務指標に支えられ、投資家にとって説得力のあるケースを提示している。特筆すべきは、アトモス・エナジーが31年連続で増配していることで、株主還元へのコミットメントを表明している。さらに、42年連続で配当を維持していることも、投資対象としての安定性と信頼性を裏付けている。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、財務の健全性を物語るクッションとなっている。
バリュエーションの観点からは、アトモス・エナジーのPERは19.3で取引されており、2024年第3四半期現在、過去12ヶ月間で19.79まで若干上昇している。これは目先の収益成長率に比してバリュエーションが高いことを示しているが、同社株は一般的に価格変動率が低く、市場の動きにある程度の予測可能性があることに留意する必要がある。さらに、同社株は52週高値近辺で取引されており、株価はこのピークの98.01%となっている。
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