Piper SandlerはClearwater Analytics Holdings（NYSE: CWAN）に対する中立的な姿勢を維持し、目標株価を23.00ドルに据え置きました。
Clearwaterの最高財務責任者（CFO）Jim CoxとIR責任者Joon Parkとニューヨーク市で投資家ミーティングを行った後、同社の成長戦略とAIが事業に与える影響についてより明確な見方を示しました。
Clearwaterが2025年度末までにNet Revenue Retention（NRR）目標115%を達成することへのコミットメントが強調され、投資分野とパートナーシップ戦略に焦点を当てていることが明らかになりました。
このミーティングでは、Clearwaterの成長アプローチが既存顧客への販売拡大と新規顧客の獲得という二本柱であることが浮き彫りになりました。
Piper SandlerはClearwaterの最近の四半期における一貫したパフォーマンスと、期待を上回り将来の見通しを引き上げるパターンに注目し、これが下半期にも続く可能性があると予想しています。
Clearwaterの現在の株式評価について議論され、次の12ヶ月（NTM）のエンタープライズバリューと売上高（EV/S）の比率が10.1倍で取引されており、新規株式公開（IPO）後の過去の倍率9.1倍と比較されました。
Clearwater Analyticsは2024年第2四半期の売上高が前年同期比19%増の1億680万ドルと大幅な成長を報告しました。
この力強い成長は、主に新製品の導入と北米および国際市場での拡大によるものです。
その結果、同社は調整後EBITDA利益率が31.3%に大幅に上昇し、営業活動によるフリーキャッシュフローが116.9%増加して4,240万ドルに達したことを受けて、通期の売上高ガイダンスを上方修正しました。
これらの財務ハイライトに加えて、Clearwater AnalyticsはFleur Sohtzを新たな最高マーケティング責任者（CMO）に任命しました。Sohtzは金融サービスとテクノロジー分野での豊富な経験を持ち、Clearwaterの成長とブランド開発に大きく貢献することが期待されています。
さらに、Clearwater Analyticsは生成AIへの投資を行い、ヨーロッパとAPAC全域、特にイギリス、フランス、ドイツ市場を対象に拡大を図っています。同社はまた、粗利益率を前年比50ベーシスポイント改善し、80%の粗利益率を目指しています。
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