Piper SandlerはNextracker Inc (NASDAQ: NXT)に対してNeutralの見通しを維持し、目標株価を60.00ドルに据え置いています。
同社のアナリストは、最近の同社最高財務責任者(CFO)および投資家向け広報(IR)担当者との会合から、いくつかの重要なポイントを強調しました。
Nextrackerの経営陣は2025年度のガイダンス達成に自信を示していますが、収益が予想を上回る可能性は低下しているようです。
Nextrackerは今年度のブック・トゥ・ビル比率が1.0倍を上回ると予想しており、負荷増加の追い風により長期的な成長見通しに楽観的です。同社の経営陣は、フリーキャッシュフロー(FCF)のEBITDAに対する転換率75%が達成可能と考えており、これは企業価値(EV)に対するFCFイールドが9.3%から10.1%の間になる可能性を示唆しています。
同社の商業的な成果にもかかわらず、アナリストは投資家がNextrackerの製品差別化と長期的な競争上の課題について懸念を抱いていると指摘しています。最近の同社による買収は、困難な地形での事業展開のための戦略的な動きとみなされています。
その他の最近のニュースでは、Nextrackerは2025年第1四半期に前年同期比50%の収益成長を報告し、同期間に調整後EBITDAの記録を達成しました。
この財務上のマイルストーンは、同社の地質工学的能力を拡大するためのOjjoとSolar Pile Internationalの戦略的買収に続くものです。
さらに、Nextrackerは米国内での製造強化にコミットしており、2025年初めに完全に国内製の製品を提供する計画を立てています。
アナリスト企業のJefferiesとRoth/MKMはNextrackerに対する見通しを提供しています。Jefferiesはセクターの逆風や潜在的なプロジェクトの遅延など、様々な要因によるリスク/リワードのバランスを理由に、Holdレーティングと46.00ドルの目標株価で新規カバレッジを開始しました。
一方、Roth/MKMはBuyレーティングと65.00ドルの目標株価を維持しており、Nextrackerのパフォーマンスを潜在的な市場シェア獲得と経営陣の豊富な経験に帰しています。
InvestingProの洞察
Piper SandlerのNextracker Incに対する中立的な見通しは、現在の指標とInvestingProのヒントのいくつかと一致しています。時価総額49.6億ドルのNextrackerの財務状況は、P/E比率9.88に反映されており、収益に比べて潜在的に割安な株価を示唆しています。2023年第1四半期時点での過去12ヶ月間の38.5%という堅調な収益成長率は、売上高の力強い上昇傾向を示しています。
際立つ2つのInvestingProヒントは、同社が負債を上回る現金を保有していること、そして流動資産が短期債務を上回っていることです。これらの側面は、同社の長期的な競争上の課題を懸念する投資家を安心させる可能性のある、堅固な財務基盤を示唆しています。
しかし、同社の株価は過去1週間、1ヶ月、3ヶ月で大幅な下落を経験しており、1週間の株価総合リターンは-14.93%、3ヶ月の株価総合リターンは-37.83%となっています。これらの短期的な後退にもかかわらず、アナリストは今年の同社の黒字化を予測しており、キャッシュフローは利払いを十分にカバーできるとしています。
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