火曜日、CitiはRubrik Inc (NYSE:RBRK)に対するBuy評価を維持し、株価目標を47ドルから48ドルに引き上げました。同社のサブスクリプション年間経常収益(ARR)の力強い成長が主な要因で、前年同期比40%増と報告され、予想を約5ポイント上回りました。Rubrikのクラウド部門も大幅な成長を示し、規模がほぼ2倍になりました。
これらの好材料にもかかわらず、前年同期比および四半期比でのネット新規年間経常収益(NNARR)成長がマイナスであることから懸念が生じています。これにより、特に同社のガイダンスが2025年度第2四半期のNNARRを110百万ドルと予想していることから、潜在的な取引の前倒しについての議論が起きています。これは上半期の135百万ドルと比較して低く、以前予想されていた均等な分割から逸脱しています。
それでも、同社のネット収益維持率(NRR)は120%を超える強さを維持しています。このうち3分の1は新製品、特にデータセキュリティ分野での採用によるものです。さらに、最近のCrowdStrikeの障害やCohesity/Veritasの合併など、現在の市場動向は、同社の中長期的なパイプラインを潜在的に強化する要因と見られていますが、これらは現在の見通しにはまだ反映されていません。
Citiはまた、Rubrikの損失が依然として大きいものの縮小していることが、同社のトップライン成長に対するより好ましい見通しにつながっていると指摘しています。2025年度下半期にフリーキャッシュフローがプラスになるという見通しについて、可視性と確信が高まっています。近々予定されているロックアップ期間の終了は、より均衡の取れた財務状況をもたらし、株価のパフォーマンスを支える要因になると予想されています。
結論として、Citiの更新された株価目標は、これらの要因に基づいて微調整されたものであり、Rubrikの株式に対する信頼を再確認し、株価目標を48ドルにわずかに引き上げています。
その他の最近のニュースでは、Rubrik Inc.は堅調な財務実績と戦略的イニシアチブで注目を集めています。好調な四半期報告に続き、Rubrikはサブスクリプション年間経常収益(ARR)が前年同期比40%増加し、同社とウォール街の両方の予想を上回りました。この成長は主に同社のクラウドARRが80%急増したことによるものです。Mizuho SecuritiesはRubrikに対するOutperform評価を維持し、Goldman SachsもまたBuy評価を再確認し、Rubrikの市場ポジションと将来の見通しに対する信頼を示しました。
Rubrikはまた、堅調な財務実績と継続的な成長への期待を反映して、通期のガイダンスを引き上げました。このガイダンスの引き上げは、受注率の改善と大型案件の獲得におけるモメンタムによって裏付けられています。同社のサイバーレジリエンスとAI駆動型リカバリーへの注力は、最近の匿名の企業の買収によってさらに強化されました。
Goldman Sachs、Wells Fargo、Cantor Fitzgeraldなどのアナリスト企業は、堅調な財務結果と有望な将来の見通しを理由に、Rubrikに対してポジティブな評価を維持しています。これらの評価と同社の最近の財務実績は、データセキュリティおよび管理業界におけるRubrikの強力な軌道を示しています。
InvestingProの洞察
InvestingProのデータは、Rubrik Inc (NYSE:RBRK)の財務状況をより深く掘り下げており、負債よりも多くの現金を保有している企業であることを明らかにしています。これは財務の健全性と回復力の強い指標です。さらに、57.7億ドルの時価総額と、2025年第1四半期時点での過去12ヶ月間で約16%の大幅な収益成長を示しており、この期間中に収益性がなかったにもかかわらず、Rubrikの財務状況は堅調に見えます。四半期ベースでの収益成長はさらに顕著で、2025年第1四半期には38%の印象的な増加を記録しています。
注目すべき2つのInvestingProのヒントには、8人のアナリストが来期の収益予想を上方修正したことが含まれており、Rubrikの将来のパフォーマンスに対する楽観的な見方を示しています。しかし、アナリストは今年の収益性を期待しておらず、株価が高い収益倍率で取引されていることに注意することが重要です。より多くの洞察を得るために、投資家はInvestingProでRubrik Incに関する追加のInvestingProヒントを探索し、情報に基づいた決定を下すことができます。
全体として、CitiがBuy評価と高い株価目標を維持している一方で、これらのInvestingProの指標とヒントは、Rubrikの財務状況について、強みと投資家の注意を要する分野の両方を強調しながら、より細かな見方を提供しています。
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