Truist Securitiesは、Under Armour, Inc. (NYSE: UAA)に対する「Hold」評価を維持し、目標株価を8.00ドルに据え置きました。
スポーツウェア企業の株価は、2025年度と2026年度に約7000万ドルの追加的なリストラ費用を計上する計画を明らかにした後、市場終了後に3%下落しました。この決定は、2026年3月までにカリフォルニア州リアルトの主要な物流センターを閉鎖する動きに続くものです。
今回の追加費用は、以前に予想されていた7000万ドルから9000万ドルに加わり、2年間の総リストラ費用は1億4000万ドルから1億6000万ドルになると予想されています。
これらの新たな費用により、2025年度のGAAP営業損失予想は約2500万ドル増加し、2億2000万ドルから2億4000万ドルになりますが、これらは一時的な費用と考えられています。
その結果、Under Armourは2025年度の営業利益予想を1億4000万ドルから1億6000万ドル、調整後1株当たり利益予想を0.19ドルから0.22ドルに維持しています。
Under Armourの物流施設閉鎖の決定は、より広範なリストラ計画の一環です。同社はブランドの再活性化と市場地位の改善に向けた戦略的な取り組みに注力しています。これらの取り組みは、長期的に持続可能な売上成長と利益率の向上を目指しています。
その他の最近のニュースでは、Under Armourは第1四半期に予想外の利益を報告し、年間利益予想を上方修正しました。この好ましい展開は、より高い利益率の商品販売へのシフトと在庫削減という戦略的な転換によるものでした。特筆すべきは、Under Armourが最近の株主総会で経営陣の変更と決定を発表したことです。Eric J. Aumenが2024年10月1日付けで主任会計責任者に就任し、CFOのDavid Bergmanに直接報告することになります。株主は、経営陣の報酬を承認し、Class C従業員株式購入プランの修正と再表示の提案を可決しました。
アナリストはUnder Armourに対して異なる見方を示しています。Telsey Advisory GroupとWilliams Tradingはそれぞれ目標株価を8ドルと10ドルに引き上げました。しかし、Morgan Stanleyは成長見通しの限定性と潜在的なEPS下方修正の懸念から、株式を「Equalweight」から「Underweight」にダウングレードし、新たな目標株価を4ドルに設定しました。UBSはUnder Armour株に対する「Buy」評価を維持し、目標株価を11ドルに据え置きました。
Under Armourの戦略的変更とリストラ努力は、複数のアナリストに認識されています。同社は18ヶ月のリストラ計画に着手し、米国市場でのブランド再構築を目指しています。
この計画には、製品数の25%削減とブランド価値向上のためのプロモーション活動の縮小戦略が含まれています。競争の激しい環境に直面し、2017年の株主集団訴訟を4億3400万ドルで和解したにもかかわらず、これらがUnder Armourの最近の動向であり、競争の激しいスポーツウェア市場を乗り切ろうとしています。
InvestingProの洞察
Under Armourの最近の市場パフォーマンスとアナリストの見通しは、同社にとって重要な移行期を反映しています。InvestingPro Tipsによると、過去1週間で株価が顕著に下落したにもかかわらず、19人のアナリストが来期の収益予想を上方修正しています。これは、Under Armourの回復可能性に対する専門家の慎重な楽観主義を示唆しています。さらに、過去12ヶ月間は収益を上げていませんが、アナリストは今年の黒字化を予測しています。また、Under Armourは適度な負債水準で運営されており、流動資産が短期債務を上回っていることから、リストラ努力の中で一定の財務的な回復力を示しています。
データの観点から見ると、Under Armourの時価総額は31億7000万ドルで、2025年度第1四半期までの過去12ヶ月の予想PERは16.52倍であり、バリュー投資家にとって魅力的かもしれません。株価の収益成長率に対する比率であるPEG比率は0.31で、成長見通しに基づいて株価が割安である可能性を示唆しています。しかし、2025年度第1四半期までの過去12ヶ月の売上高成長率は5.15%減少しており、販売促進における課題を強調しています。粗利益率は46.36%と高水準を維持しており、リストラ計画を継続する中で将来の収益性に対するポジティブな指標となる可能性があります。
これらの洞察は、https://www.investing.com/pro/UAAで入手可能な追加のInvestingPro Tipsと合わせて、投資家がUnder Armourの現在の立場と将来の可能性の複雑さをよりよく理解するのに役立ちます。同社の戦略的イニシアチブが進行中であることを考えると、これらの指標と洞察は、競争の激しいスポーツウェア市場における同社の軌道を評価する上で重要となるでしょう。
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