火曜日、Loop Capitalは News Corp. (NASDAQ:NWSA) の株価目標を従来の38.00ドルから39.00ドルに引き上げ、Buy評価を維持しました。同社は、News Corpのデジタル不動産事業からの潜在的な成長を強調し、特にREAがRightmoveへの買収提案を検討していることが、同社の価値を高める可能性があると指摘しました。
アナリストはまた、Starboard ValueがNews Corpの二重クラス株式構造の解消を提案していることにも言及しました。しかし、Murdoch家が議決権株式の40%以上を保有していることから、取締役会が現在の構造を維持することを好む可能性が高く、これが再編の取り組みに大きな障害となっています。
REAの株価が最近下落しているにもかかわらず、Loop Capitalは News Corpの評価に自信を示し、市場が同社を従来のメディア企業として扱い、過小評価していると指摘しました。アナリストは、News Corpの事業構成が非常に独特であり、経営陣が基礎となる資産価値を示すことに注力していると指摘しました。
同社の楽観的な見方は、デジタル不動産以外のNews Corpのセグメント、特にDow Jones（特にB2Bセグメント）や書籍出版にも及んでいます。これらのセクターは、同社の推定価値の90%以上を占めると考えられており、今後も評価が高まると予想されています。
Loop Capitalはまた、News Corp.が生成AIの企業にコンテンツをライセンス供与する可能性があり、新たな収益源となる可能性があると見ています。この可能性と、同社の多様で価値の高い事業セグメントを合わせて、Buy評価を再確認し、株価目標を39.00ドルに引き上げる決定の根拠となっています。
その他の最近のニュースでは、News Corporationは10億ドルの自社株買いプログラムを実行し続けており、Class AおよびClass B普通株を買い戻しています。この動きは、株主価値を高めるより広範な戦略の一環です。
一方、同社の子会社であるREA Group Ltdは、英国最大の不動産ウェブサイトであるRightmove plcの買収を検討しており、これは同社のデジタル不動産サービスにおける拡大戦略に沿ったものです。
財務面では、News Corpは2024年度第4四半期の収益が約26億ドルで6%増加したと報告しました。収益性は11%上昇して3億8000万ドルとなり、主に書籍出版、デジタル不動産サービス、Dow Jonesセグメントが牽引しました。
これらの動向を受けて、Morgan StanleyはNews Corpの財務モデルを更新し、株価目標を31.00ドルから35.00ドルに引き上げました。しかし、少数株主持分と税率の上昇を想定し、1株当たり利益（EPS）の予想は若干引き下げられました。
News Mediaセグメントの収益が5%減少し、EBITDAが38%減少したにもかかわらず、News Corpは2025年度に向けて、ストリーミング、B2B成長、データ提供に焦点を当てた計画を立てています。これらがNews Corpの最近の動向です。
InvestingPro Insights
Loop CapitalがNews Corp. (NASDAQ:NWSA)のデジタル不動産事業や多様な事業セグメントからの成長可能性を強調する中、InvestingProからのリアルタイムデータは同社の財務状況についてより深い洞察を提供しています。News Corp.の時価総額は153.5億ドルで、市場での重要な存在感を示しています。
株価収益率（P/E）は59.55倍で、2024年度第4四半期までの過去12ヶ月では43.51倍に調整されており、業界平均と比較して高い評価となっています。しかし、PEG比率が0.74であることは、投資家が将来的にP/E比率を上回る収益成長を期待している可能性があり、潜在的な価値を示唆しています。
2024年度第4四半期までの過去12ヶ月の同社の収益は100.9億ドルで、2.09%の成長を示しています。粗利益率は50.41%と顕著に高く、同社の収益性維持能力を示しています。InvestingPro Tipは、同期間の営業利益率が7.79%であり、News Corp.が営業利益を効率的に管理できていることを強調しています。
さらに、News Corp.の株価パフォーマンスは1年間の価格総リターンが27.39%と堅調で、投資家の信頼と市場期待を上回るパフォーマンスを反映しています。もう1つのInvestingPro Tipは公正価値の差異を指摘しており、アナリストの目標が33.50ドルの公正価値を示唆している一方で、InvestingPro独自の公正価値推定は21.65ドルとなっており、評価の観点で相違があることを投資家は考慮する必要があるかもしれません。
News Corp.の財務状況と将来の見通しについてさらに詳しく知りたい方には、InvestingProが20以上の詳細な洞察を提供しており、投資家が情報に基づいた決定を下すのに役立ちます。
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