Piper Sandlerは、Rubrik Inc (NYSE: RBRK)に対する前向きな見方を維持し、「Overweight」評価を再確認するとともに、目標株価42.00ドルを据え置いた。
この評価の再確認は、時間外取引で株価が約5%下落したにもかかわらず行われた。
同投資会社のRubrikに対する信頼は、レジリエンスへの注力、Generation Zへの移行に伴う市場シェア獲得、データセキュリティの重要性の高まりなど、複数の成長要因に支えられている。
これらの要素は、フリーキャッシュフロー（FCF）プロファイルの改善に寄与すると予想され、Piper Sandlerは2025年度下半期から2026年度にかけてFCFがプラスに転じると見込んでいる。
Rubrikの進行中の移行は、請求額などの指標に短期的な変動をもたらすと予想される。しかし、同社は年間経常収益（ARR）の成長率が30%を超える状態で年度を締めくくると予測されている。レジリエンスへの注力は、最近のサービス停止や、データセキュリティを優先する業界全体の動きを受けて高まっている。
その他の最近のニュースでは、Rubrikのサブスクリプション年間経常収益（ARR）が前年比40%増と、予想を上回る大幅な増加を見せた。同社のクラウド部門も大幅に成長し、ほぼ倍増した。
新規年間経常収益（NNARR）の成長がマイナスであることへの懸念はあるものの、Rubrikの純収益維持率（NRR）は120%を超える高水準を維持している。Citiは、Rubrikの「Buy」評価を維持し、目標株価を47ドルから48ドルに引き上げ、同社の成長機会に対する信頼を示した。
Mizuho Securitiesも、同社の好調な決算報告を受けて、Rubrikに対する「Outperform」評価を維持し、目標株価43.00ドルを据え置いた。Wells Fargoは、Rubrikの目標株価を40ドルに調整し、株式に対する「Overweight」評価を維持した。
また、Rubrikが最近、サイバーレジリエンスとAI駆動型リカバリーに焦点を当てた企業（社名非公表）を買収したことも注目された。Goldman Sachsは、印象的な決算結果と通期ガイダンスの引き上げを受けて、Rubrikに対する「Buy」評価と48.00ドルの目標株価を再確認した。
InvestingProの洞察
Rubrik Inc (NYSE:RBRK)が移行段階を進む中、InvestingProのデータは同社の財務状況と市場パフォーマンスに光を当てている。時価総額57.7億ドルのRubrikの財務は、P/E比率がマイナス1.84と現在収益を上げていないことを示す厳しい状況を反映している。しかし、同社は負債に対して強力な現金ポジションを保持しており、これは財務的なレジリエンスにとってプラスの兆候である。アナリストはRubrikの潜在力に注目しており、8人のアナリストが来期の収益予想を上方修正し、同社の成長見通しへの信頼を示している。
2025年第1四半期時点での過去12ヶ月間の収益成長率は15.98%だが、Rubrikは高い収益評価倍率で取引されており、これは価値重視の投資家にとって懸念材料となる可能性がある。同社のデータセキュリティへの注力とGeneration Z移行における市場シェア獲得は、Piper Sandlerの前向きな見通しと一致しており、将来の収益性の鍵となる可能性がある。また、Rubrikは配当を支払っていないことも注目に値し、これは投資家の収入戦略によって投資判断に影響を与える可能性がある。
Rubrikへの投資を検討している投資家向けに、同社の財務状況と市場ポジショニングについてより深く掘り下げた追加のInvestingProのヒントが用意されている。現在、InvestingProには、Rubrikの現在の評価と成長軌道が投資目標と一致しているかどうかについて、さらなる洞察を提供する5つのヒントが掲載されている。
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