火曜日、Cantor Fitzgeraldは、MKSインストゥルメンツ(NASDAQ:MKSI)の株式について、オーバーウェイト評価と140.00ドルの目標株価で新規カバレッジを開始しました。同社は現在の水準から約30%の上昇余地を予想しています。Cantor Fitzgeraldのアナリストは、MKSインストゥルメンツを競合他社から際立つ優れたポートフォリオを持つ高品質の資産として強調しました。
ウェハー製造装置(WFE)サブシステムおよび基板装置/材料の両分野でマーケットリーダーとして認識されているMKSインストゥルメンツは、半導体業界のアップサイクルの恩恵を受けるのに有利な立場にあります。これは特に、同社のNANDメモリへのエクスポージャーと、スマートフォン、PC、タブレット、サーバーの需要に密接に関連する先進的な半導体ユニットについて当てはまります。
同社は、半導体業界が循環的な下降局面から完全に脱却したわけではないものの、顧客の在庫調整期間はほぼ終了したと指摘しています。半導体およびWFE部門の成長を支える基本的な要因は依然として強く、2024年の循環的な底から力強い成長が見込まれています。
Cantor Fitzgeraldの新規カバレッジ開始は、MKSインストゥルメンツの株価が今後12ヶ月(NTM)のコンセンサス予想利益に対して約14倍の予想株価収益率(P/E)で取引されており、これは業界平均を下回っている時期に行われました。
同社の競合他社は平均してP/E比率17倍で取引されており、フロントエンド装置企業は22倍で取引されています。同社によると、これは予想される循環的な回復への投資機会を得たい投資家にとって魅力的な参入ポイントとなっています。
その他の最近のニュースでは、MKSインストゥルメンツは著名なアナリストの注目と企業の発展の対象となっています。Cantor Fitzgeraldは、同社の半導体業界における強固な地位を挙げ、オーバーウェイト評価と140ドルの目標株価で新規カバレッジを開始しました。
一方、Goldman Sachsは成長の見通しを認めつつもリスク/リワードのバランスを指摘し、ニュートラル評価と12ヶ月の目標株価129ドルで新規カバレッジを開始しました。
MKSインストゥルメンツはまた、以前Rogers Corporationで同様の役職を務めていたRam Mayampurathを新たな執行副社長、最高財務責任者(CFO)、財務担当役員に任命したことを発表しました。その他の動きとしては、TD CowenがMKSインストゥルメンツの目標株価を150ドルに引き下げつつ、買い推奨を維持し、MKSインストゥルメンツは1株当たり0.22ドルの四半期配当金を発表しました。
これらがMKSインストゥルメンツの最近の動向であり、様々なアナリストのアップグレードや調整も含まれています。Morgan StanleyとBofA Securitiesはそれぞれオーバーウェイトと買い推奨で新規カバレッジを開始し、Deutsche Bankはホールド評価を発表しました。
さらに、MKSインストゥルメンツは転換社債の私募を10億ドルから12億ドルに増額し価格を決定しました。これは主に同社の未払いのタームローンBの返済を目的としています。これは同社の戦略的な財務管理とレバレッジ削減への取り組みを反映しています。
InvestingProの洞察
Cantor FitzgeraldがMKSインストゥルメンツに対して大幅な上昇余地を見込んで楽観的な新規カバレッジを開始したことを受け、InvestingProのデータは同社の財務健全性と市場パフォーマンスについて追加の文脈を提供しています。
MKSインストゥルメンツの現在の時価総額は約71億ドルで、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月ベースの株価収益率(P/E)は47.91となっており、将来の収益成長に対する投資家の期待を反映しています。このP/E比率は、同業他社と比較して株価が割安であるというアナリストの見方と一致しています。
さらに、MKSインストゥルメンツは堅固な財務基盤を示しており、同期間の売上高35.8億ドルに対して粗利益率が46.65%と高水準を維持しており、効率的なコスト管理を示しています。報告された売上高が6.7%減少したにもかかわらず、同社は14年連続で配当を維持しており、株主還元への取り組みを示すとともに、流動資産が短期債務を上回っており、財務の安定性を示しています。
InvestingProのヒントは、アナリストが今後の期間の収益予想を上方修正していることを強調しており、MKSインストゥルメンツのパフォーマンスの軌道に対する自信を示唆しています。さらに、同社の株価の動きはかなり変動が大きく、市場のタイミングを見極める鋭い目を持つ投資家にとっては機会となる可能性があります。InvestingProでは6つの追加の洞察が利用可能であり、MKSインストゥルメンツの見通しについてより深く掘り下げたい方は、投資判断を支援するさらなる分析を見つけることができます。
全体として、InvestingProのデータと洞察は、Cantor FitzgeraldがMKSインストゥルメンツに見出した可能性を裏付けており、アップサイクルの入り口に立つ業界において成長が期待される割安な企業というナラティブと一致しています。
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