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DAデビッドソン、Metaに強気姿勢を示し、買い推奨で新規カバレッジを開始

発行済 2024-09-10 23:31
© Reuters
META
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DAデビッドソンは、Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META)の新規カバレッジを開始し、同社の株式に買い推奨を付与するとともに、目標株価を600ドルに設定しました。

同社の見通しは、Metaが将来の重要な技術プラットフォームでリーダーシップを発揮する可能性と、同業他社と比較して魅力的な評価に基づいています。

DAデビッドソンのアナリストは、メガキャップセクター内でのMetaのポジショニングを強調し、同社が将来の重要な技術プラットフォームで新たなリーダーシップを発揮していることを指摘しました。

同社が設定した目標株価は、Metaの2025年予想1株当たり利益の24倍をベースにしており、これはMetaのポジショニングがより強力であることを考慮し、Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOGL)と比較してプレミアムを付けています。

さらに、アナリストは、Metaの現在の評価が利益の21倍であり、これはメガキャップ企業の中で最も割安な水準の一つであると指摘しました。これは、Reality Labs (RL)の損失を分離する可能性を考慮する前の評価であり、もしそれが実現すれば、利益倍率はさらに16倍まで低下し、投資家にとってダウンサイド保護の層を提供することになります。

同社はまた、Metaが直面する可能性のある短期的な課題として、前年比でより厳しい比較、中国の広告主からの収益への依存、そして来たる選挙サイクルの影響を認識しています。これらの課題にもかかわらず、アナリストの姿勢は、同社の将来の大規模技術プラットフォームに向けた戦略的動きに関連する長期的な成長見通しにより、ポジティブなままです。

その他の最近のニュースでは、Meta Platformsは、2024年9月16日までに記録された株主に対して支払われる、Class AおよびClass B普通株式1株当たり0.50ドルの四半期現金配当を発表しました。

この展開は、Metaが株主に価値を還元する継続的な戦略の一環です。関連ニュースでは、Cantor Fitzgeraldがmeta Platformsのカバレッジを開始し、同社の堅調なトップライン成長と潜在的な市場シェア獲得を予測しています。同社はMetaの株式に対してOverweight評価を付与し、目標株価を660ドルに設定しました。

Metaはまた、市場予想を上回る第2四半期の収益を報告し、同社の強力な財務パフォーマンスを示しました。しかし、同社はブラジルで無許可の広告に関する法的課題に直面しており、これにより多額の罰金が科される可能性があります。

国際的には、米国がカナダとの間で新たなデジタルサービス税に関する貿易協議を開始しており、これはMetaを含む米国のテック大手に影響を与える可能性があります。

InvestingProの洞察

DAデビッドソンのMeta Platforms Inc.に対する強気の姿勢は、いくつかの主要な指標とInvestingProのヒントによって裏付けられています。1.28兆ドルの堅固な時価総額を持つMetaの財務健全性と業界での支配力は明らかです。同社のP/E比率は25.04で、2024年第2四半期までの過去12ヶ月の調整後P/E比率は23.68となっており、収益に対して妥当な評価を反映しています。これはDAデビッドソンの評価分析と一致しており、Metaの株価が実際に割安である可能性を示唆しています。

この見方をさらに裏付けるものとして、Metaの粗利益率は81.49%と印象的であり、同社の効率性と収益性を強調しています。さらに、Metaは負債よりも多くの現金を保有しており、財務的安定性と将来の成長機会に投資する能力を提供しています。これらのInvestingProのヒントは単なる数字ではなく、Metaの強固な財務基盤と持続的な成長の可能性を表しており、同社の株式を検討する投資家にとって重要な要素となる可能性があります。

より詳細な分析を求める投資家のために、MetaのPiotroski Score、キャッシュフロー能力、流動性に関する洞察を含む追加のInvestingProヒントが利用可能です。InvestingProには合計13の追加ヒントが掲載されており、投資家は同社の財務健全性と市場ポジションについて包括的な理解を得ることができます。

DAデビッドソンが予想するように、Metaの将来の大規模技術プラットフォームに向けた戦略的動きは、確かに同社を長期的な成長に向けて位置づける可能性があり、InvestingProの指標はこの楽観的な見通しを支持しているようです。


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