TD Cowen社はParker-Hannifin Corporation (NYSE: PH)の財務モデルを更新し、目標株価を従来の500ドルから520ドルに引き上げました。一方で、同社株式に対するホールド評価は維持しています。
この調整は、第2四半期に予定されている同社のコンポジット事業の売却を反映したものです。15％のマージンを想定した場合、この売却は下半期の収益に15セントのマイナス影響を与えると予想されています。
同社は前四半期に予想を上回る受注量を報告し、投資家を驚かせました。しかし、アナリストは最近のISM指数が引き続き弱さを示していることを指摘しています。同社は、Parker-Hannifinの受注がこの下降トレンドに反して好調を維持できれば、株価は市場で好反応を示す可能性が高いと示唆しています。
アナリストは、同社の受注トレンドを予測することは困難であるものの、事業運営の遂行は引き続き堅調であると予想されると強調しています。この期待は新たな目標株価520ドルに反映されています。
その他の最近のニュースでは、Parker Hannifin Corporationは2024年度の航空宇宙部門と全体的な財務実績で大幅な成長を報告しました。同社は第4四半期の過去最高売上高52億ドル、1株当たり利益18％増、過去最高のフリーキャッシュフロー30億ドルを発表しました。
Parker Hannifinの取締役会は、1株当たり1.63ドルの定期四半期配当金を承認し、これは同社の297回連続の四半期配当となります。
航空宇宙部門の売上高は50億ドルを超え、全市場セグメントで二桁成長を記録しました。今後の見通しとして、Parker Hannifinは2025年度から2029年度にかけて2％から5％の有機的売上成長を予測し、航空宇宙部門は8.5％の成長が期待されています。
欧州の見通しが弱い一方で、同社はアジアでプラスの受注率を経験し、国際事業の大幅な改善に貢献しました。
これらの最近の動向は、北米コンポジット事業の売却に示されるように、Parker Hannifinのポートフォリオ最適化への継続的な注力を強調しています。
高マージンで知られる同社のアフターマーケット事業も引き続き好調を維持しています。
InvestingProの洞察
Parker-Hannifin Corporation (NYSE:PH)がコンポジット事業の売却と変動する市場の課題に対処する中、InvestingProの最新データは投資家に追加のコンテキストを提供しています。同社は7年連続で配当を増加させ、54年間連続で配当を維持するという注目すべき実績を誇っており、これはインカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。さらに、Parker-Hannifinは近い将来の収益成長を考慮すると、比較的低いP/E比率25.72で取引されており、潜在的な過小評価を示唆しています。
InvestingProのデータは、747億3000万ドルの時価総額とPEG比率0.73を強調しており、同社の収益成長が機械産業の同業他社と比較して過小評価されている可能性を示唆しています。2024年度第4四半期時点での過去12ヶ月の4.53％の着実な収益成長により、Parker-Hannifinは堅固な財務基盤を示しています。さらに、同社の粗利益率は35.94％であり、ビジネスモデルの強さを裏付けています。
投資家は、Parker-Hannifinの財務健全性と市場ポジションのより深い分析を提供する、追加の11のInvestingProのヒントを探ることで、さらなる洞察を得ることができるかもしれません。包括的な投資分析を求める方は、https://www.investing.com/pro/PHにあるInvestingProの詳細レポートでこれらのヒントにアクセスできます。
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