木曜日、CitiはPalantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR)株に対する中立的な評価を再確認し、目標株価を30.00ドルに据え置いた。最近のPalantirニューヨークオフィス訪問後、CFOのDave Glazerとの議論では、Artificial Intelligence Program (AIP)の勢いに関して前向きな見通しが強調され、マクロ環境に関するコメントは安定していた。
また、政府事業部門についても言及があり、特に前四半期に締結された大規模な国防総省（DoD）との契約が、今年後半の米国政府関連の成長トレンドを後押しすることが強調された。
Mike Gallagherの採用は長期的な資産として有益であると指摘された。PalantirのS&P 500指数への最近の追加は株価を15%押し上げ、同社の評価を今後12ヶ月（NTM）のEnterprise Value/Sales（EV/Sales）で約25倍にまで引き上げた。これによりPalantirはソフトウェア業界で最も割高な銘柄の一つとなっている。
商業部門と政府部門の両方で強力な受注があるにもかかわらず、Citiは慎重な姿勢を維持している。同社は、AIPの収益化が初期段階にある一方で、選挙期間が近づくにつれて政府事業に変動性が生じる可能性があると指摘している。この見方により、CitiはPalantir株に対してより強気な姿勢をとることを控えている。
今週のPalantirのS&P 500への組み入れは、同社の成長と市場での重要性を反映する一つのマイルストーンとなった。しかし、その結果として評価が上昇したことが、Citiの中立的な立場を維持する決定に寄与している。同社の評価は、現在の株価評価と政府事業部門における潜在的な不確実性を考慮し、同株に対して慎重なアプローチを示唆している。
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