BofA Securitiesは、規制された電力・天然ガス公益事業会社であるNorthwestern Corp. (NASDAQ: NWE)に対し、Buyレーティングと65.00ドルの目標株価で新規カバレッジを開始しました。
同社は、2025年に予定されている統合資源計画(IRP)および提案要請(RFP)プロセスによる自社発電の機会、商工業顧客の拡大の可能性、連邦エネルギー規制委員会(FERC)の送電機会など、同社の成長に寄与する可能性のある複数の要因を強調しました。
BofA Securitiesによると、NorthWestern Energy Groupは、大幅な株式希薄化や規制リスクの増大なしに成長が見込まれるという点で、小型から中型(SMID-cap)の同業他社と一線を画しています。
同社は2024年度、2025年度、2026年度の1株当たり利益(EPS)をそれぞれ3.62ドル、3.71ドル、3.91ドルと予想しています。これらの数値は、同期間のコンセンサス予想である3.50ドル、3.68ドル、3.87ドルと比較されています。
目標株価は現在の株価に対して19%のアップサイドを示しており、配当を含めると総リターンは24%となります。評価は2026年の予想利益に基づいており、株価収益率(P/E)倍率15.8倍を適用しています。これは規制された電力公益事業の平均と一致しています。
その他の最近のニュースでは、NorthWestern Energyは事業運営において大きな進展を見せています。同社は2024年6月30日に終了した四半期の決算発表で、希薄化後EPSが0.52ドル、非GAAPベースの希薄化後EPSが0.53ドルと、有望な成長軌道を報告しました。また、NorthWestern Energyは2024年の希薄化後EPSガイダンスを3.42ドルから3.62ドルと確認しました。
さらに、同社はEnergy West MontanaやColstrip Units 3および4の重要な権益など、重要な戦略的買収を行っています。また、NorthWestern Energyは取締役会メンバーのAnthony Clarkが辞任し、全米公益事業規制委員会協会(NARUC)の次期事務局長に就任することを発表しました。
同社は1株当たり0.65ドルの配当を宣言し、5%の配当利回りと4%から6%のEPS成長にコミットしています。さらに、NorthWestern Energyはモンタナ州のインフラに10億ドル以上を投資しており、2024年末までにさらに10億ドルを投資する計画です。
InvestingProの洞察
BofA SecuritiesのNorthWestern Corp. (NASDAQ:NWE)に対する楽観的な見方は、同社の印象的な配当の信頼性によってさらに裏付けられています。InvestingProのデータによると、NorthWestern Corp.は19年連続で配当を増加させており、株主還元へのコミットメントを示しています。さらに、同社の現在の配当利回りは4.76%と高く、インカム重視の投資家にとって特に魅力的です。
NorthWestern Corp.は多額の負債を抱えており、一部の投資家にとっては懸念点となる可能性がありますが、同社の株価のボラティリティは低く、株価の動きに一定の安定性があることを示唆しています。さらに、同社のP/E比率は現在15.88倍であり、これはBofA Securitiesの2026年予想利益に基づく評価と一致しています。アナリストが今後の期間の利益予想を上方修正していることから、同社の財務見通しは良好に見えます。
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