ニューヨーク州パーチェス - Mastercardは、グローバル脅威インテリジェンスのリーダーであるRecorded Futureを26.5億ドルで買収する意向を発表しました。この買収により、Mastercardのサイバーセキュリティ能力が強化され、決済エコシステムを超えた領域に拡大されます。
Recorded Futureは、45の政府機関とFortune 100企業の半数以上を含む幅広い顧客基盤を持ち、75カ国で事業を展開しています。同社は、膨大なデータセット、AI、その他の先端技術を活用してリアルタイムの脅威分析を提供することを専門としています。この買収により、Mastercardの既存の本人確認、不正防止、サイバーセキュリティサービスのスイートが強化されると期待されています。
両社の協力により、すでに不正利用されたクレジットカードの検出を改善するAI駆動のサービスが生み出されています。今年初めに導入されたこのサービスは、前年と比較してそのようなカードの特定率を2倍に向上させたと報告されています。
MastercardのChief Services OfficerであるCraig Vosburgは、信頼の重要性と、取引プロセス全体を通じて安心を提供する上でこの買収が果たす役割を強調しました。Recorded FutureのCEOであるChristopher Ahlbergは、インテリジェンスで世界を守るという同社のコミットメントを表明し、Mastercardとの統合を通じて影響力を拡大する機会だと述べました。
規制当局の審査と通常の取引完了条件を前提としたこの取引は、2025年第1四半期までに完了する見込みです。
決済業界のグローバルテクノロジー企業であるMastercardは、安全なソリューションを通じて包括的なデジタル経済を育成することを目指しています。Recorded Futureの追加により、Mastercardのグローバル顧客に対して強化されたインサイトと製品革新を提供すると同時に、Recorded Futureに成長の機会を提供することが約束されています。
この戦略的な動きは、2024年にサイバー犯罪のコストが世界で9.2兆ドルに達すると予測されている時期に行われ、ますますデジタル化が進む世界での堅固なサイバー防御の重要性を浮き彫りにしています。
この報告の情報はプレスリリースに基づいています。
他の最近のニュースでは、Goldman Sachsが General Motors のクレジットカード事業を Barclays に移管する準備を進めているとの報道があります。これは消費者サービスを合理化する戦略に沿った動きです。この移行には約20億ドルの未払い残高が含まれており、Goldman Sachsの第3四半期の収益に影響を与えると予想されています。CEOのDavid Solomonは、この動きにより税引前で約4億ドルの影響があると予想しています。
一方、Bairdによって「Outperform」と評価されているMastercardは、新規債券発行の価格を決定しました。これには、2028年満期の7.5億ドル債（金利4.10%）、2032年満期の11.5億ドル債（金利4.35%）、2035年満期の11億ドル債（金利4.55%）が含まれます。Bairdは、これらの発行が同社の1株当たり利益にほとんど影響を与えないか、中立的な影響を与えると見ています。
さらに、MastercardはCompass Pointから「Neutral」の評価を受けており、同社のマージン拡大についてやや悲観的な見方をしています。同社は、2025会計年度の予想1株当たり利益16.41ドルに32.0倍の先行株価収益率を適用し、525ドルの目標株価を設定しました。
一方、BMO Capital Marketsは、Mastercardに対して「Outperform」の評価を再確認し、目標株価を520.00ドルに設定しました。同社の自信は、MastercardのValue-Added Servicesセグメントにおけるユニークな提供物と市場シェア獲得の可能性に基づいています。
最後に、Piper SandlerはMastercardの目標株価を531ドルから536ドルに引き上げ、「Overweight」の評価を維持しました。同社は、Mastercardの第2四半期の業績がウォール街の予想をわずかに上回ったこと、およびValue-Added Servicesが19%増加したことに注目しました。これらは投資家が考慮すべき最近の動向の一部です。
InvestingPro Insights
MastercardがRecorded Futureの買収によってサイバーセキュリティ能力の強化を目指す中、投資家は同社の財務健全性と市場パフォーマンスを考慮することが重要です。InvestingProのデータによると、Mastercardは4,510億ドルの巨大な時価総額を誇り、金融サービス業界における重要な存在感を示しています。同社の株主還元へのコミットメントは明らかで、2024年第2四半期時点で過去12ヶ月間に15.79%の配当成長率を記録し、19年連続で配当を行っており、財務の安定性と投資家重視のアプローチを示しています。
InvestingPro Tipsは、Mastercardの金融サービスセクターにおける重要な役割と、キャッシュフローで利払いを十分にカバーする能力を強調しています。これは投資適格の信用格付けを維持し、長期的な財務健全性を確保する上で重要です。しかし、アナリストたちは今後の期間の収益予想を下方修正しており、12人のアナリストが収益予想を引き下げています。これは近期のパフォーマンスを見る投資家にとって考慮すべき点かもしれません。
注目すべきは、Mastercardの株価が高い収益倍率で取引されていることで、P/E比率は37.11倍、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月の調整後P/E比率は35.56倍とやや低くなっています。これは、株価が近期の収益成長に対してプレミアムで評価されている可能性を示しています。さらに、同社の株価は52週高値の99.63%で取引されており、市場が同社の見通しに強い自信を持っていることを反映しています。
包括的な分析と追加のインサイトを求める投資家のために、InvestingProは情報豊富なリソースを提供しており、より詳細な投資判断に役立つヒントを提供しています。現在、Mastercardに関する11の追加のInvestingPro Tipsがhttps://jp.investing.com/pro/MAで利用可能であり、同社のパフォーマンスと潜在性についてより深い洞察を提供しています。
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