RBCキャピタル・マーケッツは、Restaurant Brands International (NYSE: QSR)の見通しを調整し、目標株価を90.00ドルから95.00ドルに引き上げ、同社株のアウトパフォーム評価を維持しました。
この改定は、トロントでQSRのCEOと投資家向け広報担当者とのランチミーティングの後に行われ、同社の長期的な成長可能性に対する自信が確認されました。
同社の幹部は、現在の需要の課題にもかかわらず、Restaurant Brands Internationalは2025年頃に調整後営業利益（AOI）のアルゴリズム的成長を達成するためのいくつかの戦略を持っていることを示唆しました。
これらの戦略には、トップラインの成長が逆風に直面していても、業務調整や財務管理が含まれています。
議論された主要な戦略の1つは、Burger King USが5ドルの値引きメニューの提供期間を当初の10月の終了日以降も延長する可能性でした。
この延長は、プロモーションが追加的な集客を促進し、満足のいく利益率を維持することに成功したため検討されています。
同社はまた、合併と買収に対するアプローチについても言及し、近い将来、大規模なM&A活動は予想されていないことを示しました。代わりに、同社の資本配分の優先順位は、事業成長への再投資、配当性向50-60%を目標とした配当の拡大、レバレッジの削減、そして最後の選択肢として自社株買いの検討に置かれています。
その他の最近のニュースでは、Restaurant Brands International（RBI）は2024年第2四半期に注目すべき成長を報告し、既存店売上高が1.9%増加し、純店舗数が4%成長しました。
この進展は、Carrols Restaurant GroupとPopeyes Chinaの戦略的買収、そしてPopeyesのデジタル売上の32%成長によるものでした。しかし、RBIが2024年度の店舗数成長予測を4.5%から4.0%に修正したことで、投資家の関心が高まっています。
Truist Securities、Stifel、Piper Sandlerは、それぞれの評価を維持しながらRBIの見通しを調整し、目標株価を引き下げました。これらの調整にもかかわらず、RBIは通年のシステム全体の売上高成長率を5.5%から6%、調整後営業利益の有機的成長率を8%以上と予想しています。
RBIはまた、関連会社であるRBI LPによる株式交換と二次募集を発表し、650万株以上のクラスB株式をRBIの普通株式と交換することを明らかにしました。Burger KingとTim Hortonsの合併時に確立されたこの取引は、交換可能な株式と普通株式の総数を維持します。
InvestingProの洞察
RBCキャピタル・マーケッツによるRestaurant Brands International (NYSE:QSR)に対する楽観的な見通しを受けて、InvestingProからのリアルタイムデータが投資の見解をさらに豊かにしています。2024年第2四半期時点での過去12ヶ月のP/E比率が16.15に調整され、時価総額が310.5億ドルとなったQSRは、投資家にとって注目すべきケースを提示しています。同社の収益成長は印象的で、過去12ヶ月で10.27%増加し、2024年第2四半期には四半期ベースで17.18%急増しており、同社幹部が議論した戦略的成長イニシアチブと一致する堅調な財務パフォーマンスを示唆しています。
InvestingProのヒントによると、QSRは9年連続で配当を引き上げており、最新データによると配当利回りは3.37%です。また、アナリストは今後の期間の収益見通しを上方修正しており、同社の収益性に自信を持っています。これらの要因に加えて、PEG比率が0.78であることは、QSRが近期の収益成長に対して有利な評価で取引されていることを示しており、バリュー重視の投資家にとって魅力的かもしれません。
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