木曜日、Mizuho Securitiesは、Advance Auto Parts（NYSE:AAP）の見通しを調整し、株価目標を45ドルから38ドルに引き下げました。一方で、Neutral（中立）の評価は維持しています。この修正は、同社の元最高執行責任者（COO）との対話を経て行われました。この業界のベテランとの対話は、特にWorldpacの売却後の経営陣の立て直し戦略の有効性を評価するためのものでした。
元幹部との対話により、同社の回復に要する期間について懸念が浮き彫りになりました。当初はサプライチェーンと部品の入手可能性に焦点を当てた標準的な業務改善と見られていた立て直しは、現在では3〜5年かかるより困難な取り組みになると予想されています。これは、自動車アフターマーケット部門の複雑さと過去の経営陣の誤りが原因です。
Mizuhoは、これらの洞察から短期的な回復への確信を弱めています。同社は、残存事業（RemainCo）に関する追加情報と、今後発表される第3四半期決算と共に発表される可能性のある新たな中期財務目標に注目しています。
株価が年初来35％以上下落し、S&P 500が15％上昇しているにもかかわらず、Mizuhoは慎重な姿勢を維持しています。38ドルに修正された株価目標は、この姿勢を反映しており、Advance Auto Partsの株価パフォーマンスに対する近い将来の期待が抑制されていることを示しています。
その他の最近のニュースでは、Advance Auto Partsはいくつかの重要な進展で注目を集めています。同社は、主にプロフェッショナル事業によって、比較可能な売上高が0.4％増加したことを報告し、Do-It-Yourself（DIY）販売にも改善が見られました。
また、Advance Auto PartsはWorldpac事業をCarlyle Groupに15億ドルの現金で売却しました。これは、バランスシートを強化し、コア事業への再投資を可能にするための戦略的な動きです。通期の売上高は111億5000万ドルから112億5000万ドルの間と予想され、通期の希薄化後EPSは2ドルから2.50ドルの範囲になると予想されています。
アナリスト側では、Mizuho Securities、Jefferies、TD Cowenがすべて同社の見通しを調整しました。Mizuhoは株価目標を45ドルに引き下げ、Jefferiesは株価目標を100.00ドルから85.00ドルに引き下げ、TD Cowenは目標を65ドルから55ドルに引き下げました。3社とも以前の評価を維持しています。
別の展開として、米国の議員たちは、Advance Auto Partsを含む主要な自動車部品小売業者が、アメリカの関税を回避していると疑われる中国企業から製品を購入しているかどうかを調査しています。この調査は、タイを経由して商品を転送することで米国の関税を回避していると疑われているQingdao Sunsongを中心に行われています。
InvestingProの洞察
Advance Auto Parts（NYSE:AAP）は、最近の市場パフォーマンスとアナリストの調整に反映されているように、困難なビジネス環境を乗り越えようとしています。InvestingProのリアルタイムデータによると、同社の時価総額は23億ドルで、P/E比率は-76.94と負の値を示しており、収益性に対する投資家の懸念を示しています。2024年第2四半期時点での過去12ヶ月間の売上高が0.49％とわずかに成長しているにもかかわらず、株価は大幅に下落し、52週高値の43.78％である52週安値付近で取引されています。
InvestingProのヒントによると、今年は純利益の成長が予想されており、投資家にとって希望の光が見えています。さらに、株式の相対力指数（RSI）は、売られ過ぎの領域にあることを示しており、買いを検討している人々にとっては潜在的な転換点を示唆しているかもしれません。より包括的な分析を求める投資家のために、アナリストの収益修正や評価倍率に関する洞察を含む、17の追加のInvestingProヒントが利用可能です。
短期的な見通しは厳しいように見えるかもしれませんが、同社が19年連続で配当を維持しているという事実（現在の配当利回りは2.58％）は、長期投資家にとっては明るい材料かもしれません。Advance Auto Partsが2024年11月12日に次の決算発表を控える中、利害関係者は回復の兆しと経営陣の戦略的イニシアチブを注意深く観察することになるでしょう。
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