木曜日、Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA)の株価見通しが修正され、TD Cowenは同社株の買い推奨を維持しつつ、株価目標を従来の22ドルから16ドルに引き下げました。この調整は、同社のアナリストとWalgreensの上級経営陣との最近の会議を受けたもので、会議では同社の将来について議論が行われました。
経営陣は、いくつかの重要な業務面について最新情報を提供しました。その中には、閉店予定店舗数の増加が含まれており、1,000店舗以上が閉鎖される見込みで、その大部分は2025年度に予定されています。さらに、同社は現在の契約義務比率（COR）交渉についての洞察を提供しました。
店舗閉鎖のタイムラインが遅くなっているにもかかわらず、Walgreensの経営陣は2025年度のキャッシュフロー義務を果たすことに自信を示しました。これらのコミットメントを満たすために複数の資金源があることを強調しました。これらの議論と更新された閉鎖スケジュールを踏まえ、TD Cowenは現在、Walgreensの2025年度の調整後1株当たり利益（EPS）を1.76ドルと予想しています。
株価目標の修正と買い推奨の維持は、Walgreensの経営陣から提供された情報に基づいたアナリストの更新された期待を反映しています。特に店舗閉鎖や財務交渉に関する同社の戦略的決定は、これらの予測に影響を与える重要な要因となっています。
投資家や市場観察者は、Walgreensが今後数年間、特に2025年度に向けて、小売店舗網と財務戦略の変更に対応していく過程を注視することになるでしょう。
その他の最近のニュースでは、Walgreens Boots Allianceが第4四半期の決算を発表する予定で、Evercore ISIは全国平均医薬品取得コストデータが予想を上回ったことを理由に、1株当たり利益予想を35セントに調整しました。同社はまた、Walgreens株の株価目標を7.50ドルに引き下げ、同社の見通しに対する更新された見解を反映しました。
Walgreensはまた、戦略的パートナーシップと人事を発表しました。同社は分散型臨床試験を進めるためにBiomedical Advanced Research and Development Authorityと提携し、COVID-19ワクチンの有効性に関する第IV相観察研究を実施するために最大2,500万ドルの資金を獲得しました。
小売およびデジタル体験を強化するため、WalgreensはTracey Kollerを最高マーチャンダイジング責任者に、Sharmila Sudhakarをグループバイスプレジデント兼デジタルコマース責任者に任命しました。
財務面では、Walgreensは2029年満期の利回り8.125%の7億5,000万ドルの社債公募を完了しました。調達資金は、既存債務の借り換えや設備投資の資金調達を含む一般的な企業目的に使用される可能性があります。
最後に、WalgreensはInstacartと提携し、補助的栄養支援プログラム（SNAP）受給者がオンライン購入に電子給付移転（EBT）支払いを使用できるようにし、コミュニティの食品アクセス改善を目指しています。これらがWalgreensの最近の動向です。
InvestingPro Insights
Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA)が財務見通しと運営戦略を調整する中、InvestingProからの最新データは同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い分析を提供しています。時価総額75.5億ドルの同社の現在のP/E比率は-1.3で、収益性に対する投資家の見方を反映しています。2024年第3四半期までの過去12ヶ月の調整後P/E比率は-10.17で、収益性に課題があることを示しています。
しかし、注目すべき肯定的な点として、同社の売上高成長率が挙げられます。2024年第3四半期までの過去12ヶ月で6.92%増加し、2024年第3四半期の四半期成長率は2.64%でした。これは、課題はあるものの、Walgreensが収益源を拡大できていることを示唆しています。さらに、同期間の粗利益率18.38%は、売上を利益に転換する堅実な能力を示しています。
InvestingPro Tipは、同社の11.44%という高い配当利回りを強調しており、これは収入重視の投資家にとって魅力的な要因です。ただし、2024年第3四半期までの過去12ヶ月で配当成長率が-47.92%と大幅に低下していることを考慮すると、このような高利回りの持続可能性を評価する際に重要です。最近の株価パフォーマンスは1年間のトータルリターンが-56.75%を示しており、株価の変動性と軌道を注視することの重要性を強調しています。
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