木曜日、BMO Capital Marketsは放送機器およびソリューションプロバイダーであるEvertz Technology (ET:CN) (OTC: EVTZF)の見通しを調整し、目標株価をCdn$17.00からCdn$15.00に引き下げました。ただし、同社株に対するOutperformの評価は維持しています。
この見直しは、2025年度第1四半期の同社業績が、売上高とEBITDAの両面で市場予想を下回ったことを受けて行われました。アナリストは、Evertzが8月に出荷の軟調に直面し、これが四半期業績の低迷に寄与したと指摘しています。予想を下回る結果となったものの、同社のソフトウェアおよびサービス収益は大幅な増加を示し、ハードウェア販売の不振と対照的な結果となりました。
目標株価の調整は、BMO Capitalがソフトウェアおよびクラウドベースのサービスへの移行が進行中であることから、Evertzの総売上高成長により顕著な影響を与えると予想していることによるものです。同社はこれに伴い、Evertzの売上高予想を調整しました。
短期的な課題に直面しているにもかかわらず、BMO CapitalはEvertz Technologyの見通しに対して楽観的な姿勢を維持しています。
アナリストは、同社の一貫した配当支払い、強力なキャッシュ創出能力、妥当な株価評価、および改善傾向にある収益源の構成など、ポジティブな見通しを支持する複数の要因を強調しています。ただし、当面の売上高とEBITDA成長に対する期待は抑制されています。
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