木曜日、Evercore ISIはModerna (NASDAQ:MRNA)に対するインラインの評価と105.00ドルの目標株価を再確認しました。これは、同社がニューヨーク市でのR&Dデーに先立ち、包括的な研究開発の概要と財務ガイダンスの更新を行ったことを受けてのものです。Modernaの経営陣は支出削減の必要性を認識しており、パイプラインの優先順位付けとコスト効率化に焦点を当て、2027年から約11億ドルのR&D費用の削減を見込んでいます。
同社は新たな中期財務ガイダンスを提供し、FDAが現時点でModernaの investigational cancer vaccine (INT)の迅速申請を支持していないことを指摘しました。この更新は、特にMerckが以前に示した慎重な姿勢を考慮すると、投資家にとって失望となる可能性があります。
Modernaは Phase 3 CMVワクチンのデータ予想時期を、年後半ではなく2024年末までに変更しました。さらに、同社はMMAやPAなどの希少疾患に対する重要なデータの生成を2024年末までに開始することを目指しています。
Priority Review Vouchers (PRVs)の使用は、Modernaの2024年のR&D支出の重要な要素です。同社は、次世代COVID vaccine (mRNA-1283)、flu/COVID combination vaccine (mRNA-1083)、RSV vaccine (mRESVIA)の18歳から59歳向けの supplemental Biologics License Application (sBLA)の申請承認にPRVを活用する計画です。
さらに、Modernaは standalone flu vaccine (mRNA-1010)の迅速承認申請を見送り、Blackstoneとの契約による資金提供を受けた確認試験を継続することを決定しました。本日、同社は18歳から59歳向けのRSVワクチンmRESVIA、65歳以上の高用量インフルエンザワクチンと比較したインフルエンザワクチンmRNA-1010、そしてノロウイルスワクチン(mRNA-1403)の良好なデータを発表しました。
その他の最近のニュースでは、Modernaは事業運営と財務見通しで大きな進展を見せています。同社は2028年までに収支均衡を達成する予測を調整し、この目標に合わせて60億ドルの収益目標を設定しました。これは2027年までにR&D費用を11億ドル削減する決定に伴うもので、収益性達成の時期が遅れることになります。
Modernaの2025年の収益ガイダンスは25億ドルから35億ドルの範囲に修正され、市場のコンセンサスを下回っています。しかし、Jefferiesはこの更新が自社の予測と一致しているとして、Modernaに対するBuy評価を維持しました。
ワクチン分野では、Modernaは2024年に規制当局の承認が見込まれる3つの呼吸器ワクチンの進展を発表しました。同社の更新されたCOVID-19ワクチンであるSpikevaxは、JN.1変異株を標的としており、英国、日本、台湾での最近の承認に続き、欧州連合での承認が近づいています。
Brookline Capital MarketsとPiper Sandlerの金融アナリストは、2024年にCOVID-19ワクチンが同社に大きな売上をもたらすと予測し、Modernaに対する前向きな評価を維持しました。一方、HSBCはCOVID-19ワクチンの収益が予想外に減少したことを理由に、Modernaの株式評価をReduceからHoldにアップグレードしました。
InvestingProの洞察
Moderna (NASDAQ:MRNA)がパイプラインの開発とR&D支出の最適化を進める中、同社の財務状況と市場パフォーマンスに注目する価値があります。InvestingProのデータによると、Modernaの時価総額は約305.6億ドルで、投資家による同社の評価を反映しています。2024年第2四半期までの過去12ヶ月間で52.6%の大幅な収益減少に直面しているにもかかわらず、Modernaは過去1週間で8.27%のリターンを示し、最近の進展と更新に対する投資家の反応を示しています。
Modernaの現在の状況に特に関連する2つのInvestingProのヒントには、同社が負債よりも多くの現金を保有していることが挙げられます。これにより事業運営における財務的柔軟性が確保されています。また、アナリストが今年の同社の収益性を予想していないという事実は、記事で言及されているコスト削減措置とパイプラインの優先順位付けの重要性を強調しています。Modernaに関する追加の洞察や指標については、https://jp.investing.com/pro/MRNAでより多くのInvestingProのヒントを含む豊富な情報を見つけることができます。
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