TD Cowenは木曜日、e.l.f. Beauty（NYSE: ELF）の目標株価を従来の235ドルから150ドルに引き下げましたが、Buy評価は維持しました。
この調整は、同社の株価が6月のピーク時から48%下落したことを受けてのものです。新しい目標株価は、株価収益率（P/E）の変化を反映しており、以前の約49倍から現在は約26倍になっています。
TD Cowenのアナリストは、e.l.f. Beautyの成長率がNielsenの追跡によると30%台から10%台後半に減速しているものの、同社の株式に対して引き続き前向きな見方を示しています。この見方は、市場予想を上回る可能性のある短期的および長期的な成長の可能性に基づいています。同社の株価は大幅に下落していますが、収益は上昇し続けています。
TD Cowenは、e.l.f. Beautyの市場をリードするスピードと俊敏性を、同社の建設的な姿勢を支える重要な要因として強調しました。これらの特性は、変化する市場状況と消費者の嗜好に素早く適応する同社の能力にとって重要であると考えられています。
さらに、アナリストはe.l.f. Beautyの国際展開とスキンケア製品ラインの拡大の機会を見出しており、これらが同社のパフォーマンスをさらに向上させる可能性があると指摘しています。
成長率の鈍化にもかかわらず、アナリストはe.l.f. Beautyの見通しに自信を示しています。Buy評価を維持していることは、TD Cowenが同社の戦略的優位性と潜在的な市場機会を考慮して、この株式がまだ投資家にとって価値があると考えていることを示唆しています。
要約すると、e.l.f. Beautyの株価は顕著な下落を経験しましたが、TD CowenのBuy評価の維持と更新された目標株価は、同社の回復力と回復能力への信頼を反映しています。同社は、e.l.f. Beautyのスピード、俊敏性、拡大の可能性を株価の将来のパフォーマンスに対して楽観的な理由として強調しています。
その他の最近のニュースでは、e.l.f. Beautyは財務パフォーマンスで大きな進展を見せています。同社の最近の決算報告では、純売上高が50%増加し、粗利益率が80ベーシスポイント成長し、22四半期連続の売上成長を記録しました。同時に、e.l.f. Beautyは以前の2500万ドルのプログラムを完全に利用した後、新たに5億ドルの自社株買いプログラムを承認しました。
グローバル展開に関しては、e.l.f. Beautyは戦略的な小売パートナーシップと市場拡大により国際的な展開を広げており、ドイツでの主要な小売進出や複数の国での存在感の増大などが含まれています。
アナリスト企業のDA Davidson、Baird、Piper Sandler、BofA Securitiesは同社の株式に対してポジティブな評価を維持しており、DA Davidsonは目標株価を223ドルに設定し、Bairdは目標株価を240ドルに引き上げ、Piper Sandlerは260ドルの株価目標を維持しています。BofA Securitiesは最近目標株価を190ドルに引き下げましたが、同社の成長の可能性を引用してe.l.f. BeautyのBuy評価を維持しています。
さらに、B.RileyはBuy評価でe.l.f. Beautyのカバレッジを開始し、目標株価を175ドルに設定しました。同社は、e.l.f. Beautyの印象的な収益成長と、現在の消費者環境に適したビジネスモデルを強調しました。
B.Rileyは今後、e.l.f. Beautyが潜在的な流通チャネルの拡大、国際市場への浸透の増加、より広範なスキンケア製品ラインの開発など、重要な成長要因から引き続き恩恵を受けると予想しています。
最後に、e.l.f. Beautyは通期の見通しを引き上げ、純売上高の成長率を25-27%、調整後EBITDAの成長率を26-28%と予想しています。これらの最近の動向は、e.l.f. Beautyの継続的な成長と財務軌道を裏付けています。
InvestingPro Insights
市場の変動する感情の中で、e.l.f. Beautyの財務健全性と成長見通しは投資家の焦点となり続けています。InvestingProのデータによると、同社は2023年第1四半期までの過去12ヶ月間で約70.91%の堅調な粗利益率を誇っており、生産コストの管理と収益性の維持における効率性を示しています。これは、TD Cowenが同社の短期的および長期的な成長の可能性について示した前向きな見方と一致しています。
さらに、e.l.f. Beautyは同期間に68.32%という印象的な収益成長率を示しており、これは同社の成長ナラティブを裏付けるだけでなく、最近の株価の下落が慎重な投資家にとって買いの機会を提供している可能性があることを示唆しています。64.3億ドルの時価総額を持つe.l.f. Beautyの財務規模は、同社の拡大イニシアチブと市場での俊敏性に堅固な基盤を提供しています。
InvestingPro Tipsは、e.l.f. Beautyの印象的な粗利益率と今年の売上成長予想を強調しており、これらは同社の強固な基本的な立場をさらに裏付けています。一方で、51.74という高いP/E比率と最近の株価下落は、評価に対して慎重なアプローチを示唆しています。より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProでは、収益修正や流動性ポジションに関する洞察を含む追加のヒントを提供しており、これらはhttps://jp.investing.com/pro/ELFで見つけることができます。
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