木曜日、ScotiabankはFirstEnergy Corp. (NYSE:FE)に対するSector Perform評価と45.00ドルの株価目標を維持しました。同社の経営陣との協議を経て、同行のアナリストはFirstEnergyの基本的な見通しに自信を示しています。
このエネルギー企業は、健全なバランスシート、過去の投資不足に起因する資本支出の機会、比較的低い顧客料金で知られています。これらの要因は、支出に対する規制当局の支持的な姿勢を考慮すると有利とされています。
FirstEnergyは、1株当たり利益（EPS）と1株当たり配当（DPS）において6%〜8%の平均以上の成長が予想されています。この成長は、レートベースの9%増加、自己資本利益率（ROE）の改善、親会社の債務借り換えとSignal Peakからの収益減少による株式発行の限定的な必要性によって推進されると予想されています。これらのポジティブな側面にもかかわらず、Scotiabankは2つの重要なリスクを理由に株式に対して中立的な立場を維持することを選択しました。
同社は、オハイオ州のレートケースが論争を引き起こすとは予想していませんが、プロセスの遅さと投資家の懸念により、株価が影響を受け続ける可能性があり、それが1年以上続く可能性があることを懸念しています。さらに、資本支出関連の株式発行の必要性は最小限ですが、証券訴訟の財務的影響は不確実で、大きな影響を与える可能性があり、長期間未解決のままである可能性があります。
Scotiabankは、長期的な視点を持つ投資家にとってFirstEnergyのリスク/リワードバランスは魅力的だと考えていますが、短期的にはより魅力的な機会が市場に存在する可能性があると示唆しています。
その他の最近のニュースでは、FirstEnergy Corp.は2024年第2四半期のGAAP利益の低下と営業利益の増加を報告しました。同社のGAAP利益は1株当たり0.08ドルに落ち込み、前年の1株当たり0.41ドルから大幅に減少しました。一方、営業利益は19%増加して1株当たり0.56ドルとなり、これは料金調整、顧客需要の増加、顧客体験を向上させる投資によるものとされています。
FirstEnergyはまた、オハイオ州司法長官とSummit County検察官事務所との和解に達し、係争中のすべての紛争を解決しました。この動きは、信頼を再構築し、ステークホルダーへのコミットメントを維持するための前進と見なされています。
これらの展開に加えて、FirstEnergyはEnergize365資本投資プログラムを通じて大規模な投資を行っています。オハイオ州、ペンシルベニア州、ニュージャージー州では規制手続きが進行中であり、これも最近の展開の一つです。同社は2024年の営業利益ガイダンスを1株当たり2.61ドルから2.81ドルと再確認し、長期的な利益成長予測に自信を示しています。
InvestingPro Insights
FirstEnergy Corp. (NYSE:FE)が引き続き投資家の関心を集める中、InvestingProの最新データは同社の財務健全性と市場パフォーマンスについてより深い洞察を提供しています。特筆すべきは、FirstEnergyが27年連続で配当を維持しており、これはScotiabankの同社の配当成長可能性に対するポジティブな見方と一致しています。この株主へのコミットメントは、過去3ヶ月間の15.39%の株価総リターンと年初来24.4%の上昇という堅調な市場パフォーマンスによって裏付けられています。
さらに、アナリストは今後の期間の収益予想を上方修正しており、FirstEnergyの1株当たり利益成長能力に対する自信を示しています。同時に、同社は短期的な収益成長に対して低いP/E比率で取引されており、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月の調整後P/E比率は26.03、PEG比率は魅力的な0.32となっています。これらの指標は、FirstEnergyが成長見通しを考慮すると過小評価されている可能性があり、投資家にとって潜在的に魅力的な価値を提供していることを示唆しています。
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