木曜日、大手独立系発電事業者（IPP）であるVistra Energy（NYSE:VST）は、グローバル投資銀行のJefferiesから「買い」の評価を受けました。同社はVistraの目標株価を99ドルに設定し、同社の市場における重要な地位と成長の可能性を強調しました。
Jefferiesのアナリストは、Vistraの利点として、最大かつ最も多様化されたIPPの1つであることを挙げ、これにより電力および容量価格の上昇から恩恵を受ける良好な立場にあると指摘しました。さらに、同社は発電所の稼働率の向上や、データセンターとの市場平均を上回る契約の獲得が期待されています。
アナリストは、予測期間全体を通じてVistraの成長見通しが大きいと評価しました。この楽観的な見通しにもかかわらず、現在の株価は同業他社と比較して割安であると指摘されています。これは、2027年度の予想フリーキャッシュフロー（FCF）利回りが15%を超えることからも示されています。
Jefferiesによる好意的な評価開始は、Vistraの戦略的な市場ポジションと業界トレンドを活用する潜在能力を認識したものです。同社が有利な契約を獲得する能力と予測される成長軌道が、アナリストの好意的な見方に寄与しています。
99ドルという目標株価は、Vistra Energyの将来の業績と株式の潜在的価値に対する強い自信を示しています。この目標は、同社の現在の取引水準に対して設定されており、同セクターの類似企業と比較して割安と認識されています。
他の最近のニュースでは、テキサス州公益事業委員会が、NRG Energy、Vistra、Constellation、NextEra、GE Vernovaなどが提案した17の天然ガス発電所プロジェクトをTexas Energy Fundからの潜在的な資金提供対象としてショートリストに選出しました。
この取り組みは、州の電力網を強化し、将来の電力不足を緩和することを目的としています。選出されたプロジェクトは、合計で約10,000メガワットの発電容量を代表しており、2025年12月31日までに融資が実行される見込みです。
財務アップデートでは、Vistra Energyは最近、2024年第2四半期の継続事業調整後EBITDAが前年同期比40%改善し、14億1400万ドルに達したと報告しました。
この業績は、同社の多様化されたポートフォリオと堅調な小売事業に起因しています。Vistraは、2024年のEBITDAガイダンスレンジ45億5000万ドルから50億5000万ドルの上限達成に自信を示し、2025年のEBITDA予測を2億ドル引き上げました。
BMO Capital Marketsも、Vistra Energyの株価目標を119ドルから120ドルに引き上げ、同社の強力な財務見通しと資本配分戦略を理由に挙げています。
同社は株式に対して「アウトパフォーム」の評価を維持し、原子力発電の生産税控除、データセンター関連の契約、PJM電力市場の容量価格からの潜在的な利益を指摘しています。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データによると、Vistra Energy（NYSE:VST）は、投資家にとって興味深い戦略的な財務運営と市場パフォーマンスの組み合わせを示しています。同社の時価総額は277億4000万ドルで、独立系発電事業者セクターにおける重要な存在感を示しています。P/E比率は59.99と高く、投資家が現在の収益と比較して将来の収益成長をより高く期待していることを示唆しています。
InvestingProのヒントによると、Vistra Energyは積極的な自社株買い戦略と5年連続の配当金引き上げの実績により、株主価値の向上に積極的に取り組んでいます。さらに、同社は過去1年間で高いリターンを達成し、年初来の株価総合リターンは109.1%、過去6ヶ月間の株価リターンは33.8%と印象的な数字を示しています。これらの数字は、同社の強力な市場パフォーマンスを反映しており、Jefferiesが提供した楽観的な見通しと一致する可能性があります。
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