Citiは金曜日、サイバーセキュリティソリューションを専門とするFortinet (NASDAQ:FTNT)の見通しを更新し、株価目標を66.00ドルから76.00ドルに引き上げました。同社は調整にもかかわらず、中立的な評価を維持しています。
この改定は、FortinetのCFOとCMOとの最近の会合を受けて行われ、同社がファイアウォールの周期性の最悪の局面を乗り越えたという確信を強めました。
Citiのアナリストは、2024年後半の請求額の潜在的な上昇についてより明確な理解を得ました。ファイアウォールの需要にはまだ不確実性があるものの、回復の兆しが見え始めていると指摘しています。
これには、COVID-19パンデミックのブームから3〜4年後に陳腐化しつつあるハードウェアの自然な交換サイクルや、規制要件の増加や生成AIの進歩によって促進されるファイアウォールの新しい使用事例が含まれます。
Fortinetのビジネスの3分の2を占めるSecure Networkingセグメントは、同社の全体的な成長にとって重要な要因です。しかし、特にSecure Access Service Edge (SASE)の採用に関しては課題が残っています。同社は激しい競争に直面しており、サービスプロバイダーによる実装の遅さにも対処しなければなりません。
Citiは、Fortinetがより安定した基盤に立ち、本質的な収益性が大幅に改善したことを認めました。これにより、ターミナルフリーキャッシュフロー倍率が上昇し、株価目標が引き上げられました。それにもかかわらず、Citiの姿勢は、短期的および中期的な成長加速に対する信頼度の違いにより慎重なままです。同社は、2024年11月に開催されるFortinetのアナリストデーでこの問題についてより明確になることを予想しています。
InvestingProの洞察
Fortinet (NASDAQ:FTNT)は最近、投資家やアナリストの注目を集めており、Citiはこのサイバーセキュリティ大手の株価目標を引き上げました。この展開に追加のコンテキストを提供するために、同社の現在の立場を明らかにするいくつかの主要な財務指標とInvestingProのヒントを詳しく見てみましょう。
InvestingProのデータは、Fortinetの堅調な時価総額が569億8000万ドルであることを強調しており、サイバーセキュリティ業界における同社の重要な存在感を裏付けています。同社は2024年第2四半期までの直近12ヶ月間で78.09%という印象的な粗利益率を誇っており、これは同社の強力な価格決定力と運営効率を示しています。これは同期間の11.02%という健全な収益成長率によってさらに補完されており、持続的な事業拡大を示しています。
さらに、特に関連性の高い2つのInvestingProのヒントは、Fortinetが負債よりも多くの現金を貸借対照表に保有していることで財務的な柔軟性と安定性を提供していること、そして35人のアナリストが来期の収益予想を上方修正していることで、市場専門家の間でポジティブな見通しが示されていることです。
Fortinetの株価収益率は43.73倍と高い水準で取引されており、これは将来の収益潜在力に対する投資家の信頼を反映していることに注目する価値があります。さらに、同社の株価は52週高値の95.4%近くで取引されており、これは強い市場センチメントを示している可能性があります。
より詳細な分析を求める方には、https://jp.investing.com/pro/FTNTで16の追加のInvestingProヒントが利用可能であり、Fortinetの投資潜在力と市場ポジションについて包括的な見方を提供できます。
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