金融サービス会社のStifelは、Relay Therapeutics（NASDAQ: RLAY）に対する買い推奨を維持し、目標株価を28.00ドルで据え置きました。
最近開催された欧州臨床腫瘍学会2024（ESMO24）の会議を受けて、同社はRelay Therapeuticsの見通しに対して前向きな見解を示しました。特に、変異選択的PI3Kα阻害剤であるRLY-2608製品に関して注目しています。
Stifelのコメントでは、Relay TherapeuticsがRLY-2608で大きな価値を創出できる強力な立場にあることが強調されました。同社は、ホルモン受容体陽性PIK3CA変異転移性乳がん（2L HR+ PIK3CAm mBC）の2次治療におけるピボタル試験を実施するための十分な資金を有しており、これはブロックバスターの機会と考えられています。StifelはRLY-2608のフェーズ1bデータが支持的であることから、この見方に自信を深めています。
先週のRelay Therapeutics株の下落は資金調達の問題と競合への懸念によるものでしたが、Stifelは回復を予想しています。
同社は競合状況にも言及し、ScorpionやSTX-478などの競合他社のデータは堅調であるものの、即座にゲームチェンジャーとはならない可能性があると指摘しています。
この評価は、乳がん治療における単剤療法の客観的奏効率（ORR）の過去の実績に基づいています。Rocheのinavolisib（野生型経路阻害剤）では約20-25%でした。
Stifelはまた、Relay Therapeuticsが高額なピボタル開発段階を経て急速にイノベーションで追い抜かれる可能性があるという悲観的な見方に反論しています。
同社は、市場がRelay Therapeuticsの2次治療乳がん領域における約18ヶ月の競争上のリード、堅固な財務状況、そしてRLY-2608の開発と2026年以降の血管奇形への拡大の可能性を評価し始めると示唆しています。
その他の最近のニュースでは、Relay Therapeuticsは薬剤候補RLY-2608の中間データを報告し、無増悪生存期間中央値（mPFS）が9.2ヶ月であり、他の治療法で観察された5-7ヶ月を上回ることを示しました。
Jefferiesはこれらの結果を受けて、Relay Therapeutics株の評価を保有から買いにアップグレードしました。一方、OppenheimerはRLY-2608の選択性プロファイルに関する懸念を表明し、アウトパフォームからパフォームにダウングレードしました。
Goldman SachsはRLY-2608のポジティブなフェーズ2データを受けて、Relay Therapeuticsのカバレッジを再開し、買い推奨と20.00ドルの目標株価を設定しました。一方、H.C. Wainwrightは目標株価を18.00ドルに引き下げましたが、買い推奨を維持しました。
Relay Therapeuticsはまた、2億ドルの普通株式の引受公募を開始し、Goldman Sachs & Co. LLC、TD Cowen、Stifel、BofA Securitiesが共同主幹事を務めています。同社は2024年第2四半期時点で約6億8800万ドルの現金を保有しており、2026年まで事業資金を賄えると予想しています。
InvestingProの洞察
StifelのRelay Therapeuticsに対する前向きな見通しを踏まえ、同社の財務状況と市場ポジションを包括的に理解するために、リアルタイムデータとInvestingProのヒントを考慮する価値があります。InvestingProによると、Relay Therapeuticsの時価総額は約12億3000万ドルで、バイオテク業界における重要な存在感を示しています。2024年第2四半期までの過去12ヶ月間で約3637.58%という大幅な収益成長を達成したにもかかわらず、InvestingProのヒントの1つが指摘するように、同社は急速に現金を消費しています。これは、同社の長期的な持続可能性を考慮する投資家にとって懸念点となる可能性があります。
注目すべきもう1つのInvestingProのヒントは、Relay Therapeuticsが負債よりも多くの現金を貸借対照表上に保有していることです。これは前向きな兆候であり、同社が負債返済の即時的なプレッシャーなしに、事業運営とパイプラインへの投資を柔軟に管理できる可能性を示しています。さらに、同社の株価は非常に変動が激しく、過去1ヶ月間で17.83%のリターンを記録しましたが、先週だけで20.08%下落しています。投資家はこのレベルの変動性を投資判断の際のリスク要因と考えるかもしれません。
Relay Therapeuticsのパフォーマンスと潜在性についてより深く掘り下げたい方には、同社の将来の収益性、アナリストの期待、株価の動きに関する追加のInvestingProのヒントが利用可能です。アナリストは今年の同社の黒字化を予想していませんが、来期の収益予想を上方修正しており、同社の財務状況改善の可能性を信じていることを示唆しています。
InvestingProが提供する洞察（公正価値の推定値や次回の決算日を含む）は、情報に基づいた判断を行おうとする投資家にとって特に価値があります。アナリストによる公正価値の推定値が21ドル、InvestingProの公正価値が8.06ドルであることから、株式の潜在的価値に関して様々な期待があることがわかります。2024年10月31日に予定されている次回の決算日が近づくにつれ、投資家は同社の財務実績とRLY-2608の進捗に関する最新情報を熱心に待ち望むでしょう。
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